竹内製作所の有価証券報告書

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提出日       2012年05月25日
資本金 前々期末 連結 時点 3,632,948,000円
資本準備金 前々期末 連結 時点 3,631,665,000円
利益準備金 前々期末 連結 時点 22,000,000円
別途積立金 前々期末 連結 時点 16,060,000,000円
繰越利益剰余金 前々期末 連結 時点 140,246,000円
利益剰余金 前々期末 連結 時点 16,222,246,000円
自己株式 前々期末 連結 時点 -3,164,000円
株主資本 前々期末 連結 時点 23,483,695,000円
その他有価証券評価差額金 前々期末 連結 時点 -10,274,000円
純資産 前々期末 連結 時点 23,473,420,000円
株主資本 前々期末 連結 時点 30,413,434,000円
資本金 前々期末 連結 時点 3,632,948,000円
資本剰余金 前々期末 連結 時点 3,631,665,000円
利益剰余金 前々期末 連結 時点 23,151,986,000円
自己株式 前々期末 連結 時点 -3,164,000円
評価・換算差額等 前々期末 連結 時点 -1,759,196,000円
その他有価証券評価差額金 前々期末 連結 時点 -10,274,000円
為替換算調整勘定 前々期末 連結 時点 -1,748,921,000円
純資産 前々期末 連結 時点 28,654,238,000円
現金及び現金同等物の残高 前々期末 連結 時点 7,035,692,000円
その他@営業外費用 前期 連結 期間 18,036,000円
営業外費用 前期 連結 期間 625,087,000円
経常利益 前期 連結 期間 -1,788,312,000円
固定資産売却益@特別利益 前期 連結 期間 3,546,000円
当期変動額合計@利益剰余金 前期 連結 期間 -2,946,608,000円
自己株式の取得@自己株式 前期 連結 期間 -23,000円
当期変動額合計@自己株式 前期 連結 期間 -23,000円
当期純利益@株主資本 前期 連結 期間 -2,946,608,000円
自己株式の取得@株主資本 前期 連結 期間 -23,000円
当期変動額合計@株主資本 前期 連結 期間 -2,946,631,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 前期 連結 期間 -2,946,608,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 -2,946,608,000円
特別利益 前期 連結 期間 3,546,000円
固定資産売却損@特別損失 前期 連結 期間 2,461,000円
固定資産除却損@特別損失 前期 連結 期間 1,739,000円
投資有価証券評価損@特別損失 前期 連結 期間 208,000円
投資損失引当金繰入額@特別損失 前期 連結 期間 1,124,223,000円
減損損失@特別損失 前期 連結 期間 1,469,000円
特別損失 前期 連結 期間 1,130,103,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 前期 連結 期間 -2,914,869,000円
法人税@住民税及び事業税 前期 連結 期間 31,739,000円
法人税等 前期 連結 期間 31,739,000円
当期純利益 前期 連結 期間 -2,946,608,000円
その他@営業外収益 前期 連結 期間 31,744,000円
営業外収益 前期 連結 期間 272,288,000円
支払利息@営業外費用 前期 連結 期間 12,631,000円
売上債権売却損@営業外費用 前期 連結 期間 1,588,000円
貸与資産減価償却費@営業外費用 前期 連結 期間 23,857,000円
為替差損@営業外費用 前期 連結 期間 568,972,000円
製品期首たな卸高@売上原価 前期 連結 期間 1,921,080,000円
当期製品製造原価 前期 連結 期間 27,499,826,000円
売上高 前期 連結 期間 28,639,569,000円
当期製品仕入高@売上原価 前期 連結 期間 66,032,000円
合計@製品期首たな卸高及び当期製品製造原価 前期 連結 期間 29,486,939,000円
他勘定振替高@売上原価 前期 連結 期間 11,156,000円
製品期末たな卸高@売上原価 前期 連結 期間 2,282,897,000円
製品売上原価 前期 連結 期間 27,192,885,000円
売上総利益 前期 連結 期間 1,446,684,000円
運搬費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 957,469,000円
販売促進費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 48,545,000円
Product Warranties 前期 連結 期間 8,556,000円
製品保証引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 183,104,000円
貸倒引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 124,580,000円
販売手数料@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 227,839,000円
役員報酬@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 89,415,000円
Salaries Allowance 前期 連結 期間 452,073,000円
賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 12,163,000円
退職給付費用@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 38,286,000円
役員退職慰労引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 10,552,000円
研究開発費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 275,228,000円
Rent 前期 連結 期間 35,852,000円
減価償却費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 84,974,000円
その他@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 333,554,000円
販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 2,882,197,000円
営業利益 前期 連結 期間 -1,435,513,000円
受取利息@営業外収益 前期 連結 期間 46,136,000円
受取配当金@営業外収益 前期 連結 期間 98,067,000円
受取賃貸料@営業外収益 前期 連結 期間 4,599,000円
受取ロイヤリティー@営業外収益 前期 連結 期間 64,740,000円
当期純利益@純資産 前期 連結 期間 -2,946,608,000円
自己株式の取得@純資産 前期 連結 期間 -23,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 前期 連結 期間 4,604,000円
当期変動額合計@純資産 前期 連結 期間 -2,942,027,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 4,604,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 4,604,000円
補助金収入@営業外収益 前期 連結 期間 27,000,000円
建物(純額) 前期末 連結 時点 1,807,748,000円
構築物(純額) 前期末 連結 時点 199,214,000円
機械及び装置(純額) 前期末 連結 時点 661,370,000円
車両運搬具(純額) 前期末 連結 時点 4,849,000円
工具@器具及び備品(純額) 前期末 連結 時点 89,684,000円
土地 前期末 連結 時点 1,616,268,000円
建設仮勘定 前期末 連結 時点 26,344,000円
有形固定資産 前期末 連結 時点 4,405,480,000円
借地権 前期末 連結 時点 97,386,000円
ソフトウエア 前期末 連結 時点 108,242,000円
その他@無形固定資産 前期末 連結 時点 3,221,000円
無形固定資産 前期末 連結 時点 208,850,000円
投資有価証券 前期末 連結 時点 122,061,000円
関係会社株式 前期末 連結 時点 787,587,000円
関係会社出資金 前期末 連結 時点 1,202,787,000円
出資金 前期末 連結 時点 1,816,000円
関係会社長期貸付金 前期末 連結 時点 680,176,000円
従業員に対する長期貸付金 前期末 連結 時点 1,166,000円
破産更生債権等 前期末 連結 時点 285,607,000円
長期前払費用 前期末 連結 時点 16,257,000円
保険積立金 前期末 連結 時点 196,400,000円
その他@投資その他の資産 前期末 連結 時点 28,196,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 前期末 連結 時点 -139,179,000円
投資損失引当金 前期末 連結 時点 -1,124,223,000円
投資その他の資産 前期末 連結 時点 2,058,654,000円
固定資産 前期末 連結 時点 6,672,985,000円
資産 前期末 連結 時点 28,755,379,000円
支払手形 前期末 連結 時点 529,134,000円
買掛金 前期末 連結 時点 5,451,298,000円
短期借入金 前期末 連結 時点 950,000,000円
未払金 前期末 連結 時点 505,322,000円
未払費用 前期末 連結 時点 83,174,000円
未払法人税等 前期末 連結 時点 17,495,000円
前受金 前期末 連結 時点 124,666,000円
預り金 前期末 連結 時点 6,715,000円
賞与引当金 前期末 連結 時点 47,431,000円
製品保証引当金 前期末 連結 時点 201,683,000円
その他@流動負債 前期末 連結 時点 16,585,000円
流動負債 前期末 連結 時点 7,934,302,000円
繰延税金負債@固定負債 前期末 連結 時点 1,634,000円
退職給付引当金 前期末 連結 時点 42,139,000円
役員退職慰労引当金 前期末 連結 時点 218,314,000円
その他@固定負債 前期末 連結 時点 24,485,000円
固定負債 前期末 連結 時点 289,683,000円
負債 前期末 連結 時点 8,223,985,000円
資本金 前期末 連結 時点 3,632,948,000円
資本準備金 前期末 連結 時点 3,631,665,000円
利益準備金 前期末 連結 時点 22,000,000円
別途積立金 前期末 連結 時点 16,060,000,000円
繰越利益剰余金 前期末 連結 時点 -2,806,361,000円
利益剰余金 前期末 連結 時点 13,275,638,000円
自己株式 前期末 連結 時点 -3,188,000円
株主資本 前期末 連結 時点 20,537,063,000円
その他有価証券評価差額金 前期末 連結 時点 -5,670,000円
純資産 前期末 連結 時点 20,531,393,000円
負債純資産 前期末 連結 時点 28,755,379,000円
受取手形 前期末 連結 時点 452,416,000円
売掛金 前期末 連結 時点 12,787,503,000円
商品及び製品 前期末 連結 時点 2,282,897,000円
仕掛品 前期末 連結 時点 853,909,000円
原材料及び貯蔵品 前期末 連結 時点 806,070,000円
前払費用 前期末 連結 時点 43,786,000円
未収消費税等 前期末 連結 時点 65,128,000円
短期貸付金 前期末 連結 時点 244,570,000円
その他@流動資産 前期末 連結 時点 179,512,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 前期末 連結 時点 -31,602,000円
流動資産 前期末 連結 時点 22,082,393,000円
現金及び預金 前期末 連結 時点 4,397,702,000円
リース債務@流動負債 前期末 連結 時点 793,000円
リース債務@固定負債 前期末 連結 時点 3,109,000円
前渡金 前期末 連結 時点 497,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 4,604,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 4,604,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@為替換算調整勘定 前期 連結 期間 -986,769,000円
当期変動額合計@為替換算調整勘定 前期 連結 期間 -986,769,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@評価・換算差額等 前期 連結 期間 -982,165,000円
当期変動額合計@評価・換算差額等 前期 連結 期間 -982,165,000円
当期純利益@純資産 前期 連結 期間 -1,299,228,000円
自己株式の取得@純資産 前期 連結 期間 -23,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 前期 連結 期間 -982,165,000円
当期変動額合計@純資産 前期 連結 期間 -2,281,417,000円
当期変動額合計@利益剰余金 前期 連結 期間 -1,299,228,000円
自己株式の取得@自己株式 前期 連結 期間 -23,000円
当期変動額合計@自己株式 前期 連結 期間 -23,000円
当期純利益@株主資本 前期 連結 期間 -1,299,228,000円
自己株式の取得@株主資本 前期 連結 期間 -23,000円
当期変動額合計@株主資本 前期 連結 期間 -1,299,252,000円
売上高 前期 連結 期間 34,928,078,000円
売上原価 前期 連結 期間 30,199,843,000円
売上総利益 前期 連結 期間 4,728,234,000円
販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 4,656,236,000円
運搬費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 1,046,762,000円
製品保証引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 246,505,000円
貸倒引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 222,429,000円
Provision For Loss On Guarantees S G A 前期 連結 期間 105,128,000円
役員報酬@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 132,967,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 1,020,821,000円
賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 12,163,000円
退職給付費用@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 41,038,000円
役員退職慰労引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 10,552,000円
その他@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 1,817,868,000円
営業利益 前期 連結 期間 71,998,000円
営業外収益 前期 連結 期間 157,294,000円
受取利息@営業外収益 前期 連結 期間 21,844,000円
受取配当金@営業外収益 前期 連結 期間 2,191,000円
受取ロイヤリティー@営業外収益 前期 連結 期間 64,740,000円
補助金収入@営業外収益 前期 連結 期間 27,000,000円
その他@営業外収益 前期 連結 期間 41,519,000円
営業外費用 前期 連結 期間 1,101,872,000円
支払利息@営業外費用 前期 連結 期間 24,891,000円
売上債権売却損@営業外費用 前期 連結 期間 1,588,000円
貸与資産減価償却費@営業外費用 前期 連結 期間 23,857,000円
為替差損@営業外費用 前期 連結 期間 1,015,634,000円
その他@営業外費用 前期 連結 期間 35,900,000円
経常利益 前期 連結 期間 -872,579,000円
特別利益 前期 連結 期間 3,653,000円
固定資産売却益@特別利益 前期 連結 期間 3,653,000円
特別損失 前期 連結 期間 17,150,000円
固定資産売却損@特別損失 前期 連結 期間 12,973,000円
固定資産除却損@特別損失 前期 連結 期間 2,499,000円
減損損失@特別損失 前期 連結 期間 1,469,000円
投資有価証券評価損@特別損失 前期 連結 期間 208,000円
法人税@住民税及び事業税 前期 連結 期間 316,106,000円
法人税等調整額 前期 連結 期間 97,044,000円
法人税等 前期 連結 期間 413,151,000円
当期純利益 前期 連結 期間 -1,299,228,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 748,040,000円
減損損失@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 1,469,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 216,197,000円
賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -1,979,000円
製品保証引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 93,369,000円
退職給付引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -4,463,000円
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 2,662,000円
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 105,128,000円
受取利息及び受取配当金@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -24,035,000円
為替差損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 145,484,000円
支払利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 24,891,000円
投資有価証券評価損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 208,000円
固定資産売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 9,320,000円
固定資産除却損@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 2,499,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -7,389,581,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -206,414,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 10,154,338,000円
その他の資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -117,424,000円
その他の負債の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 95,770,000円
その他@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -390,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 2,969,012,000円
利息及び配当金の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 24,596,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -23,741,000円
法人税等の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -225,649,000円
法人税等の還付額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 51,137,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 2,795,355,000円
定期預金の増減額(△は増加)@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -60,716,000円
有価証券の償還による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 199,554,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -73,223,000円
有形固定資産の売却による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 181,178,000円
無形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -67,444,000円
貸付けによる支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -2,614,000円
貸付金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 3,331,000円
その他@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -599,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 179,466,000円
短期借入金の純増減額(△は減少)@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 130,512,000円
長期借入金の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -1,000,000,000円
自己株式の取得による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -23,000円
配当金の支払額@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -1,306,000円
リース債務の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -841,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -871,659,000円
現金及び現金同等物に係る換算差額 前期 連結 期間 -421,076,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 前期 連結 期間 1,682,086,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 前期 連結 期間 -886,077,000円
現金及び現金同等物の残高 前期末 連結 時点 8,717,778,000円
現金及び預金 前期末 連結 時点 9,415,375,000円
受取手形及び売掛金 前期末 連結 時点 14,870,210,000円
商品及び製品 前期末 連結 時点 6,944,188,000円
仕掛品 前期末 連結 時点 1,241,166,000円
原材料及び貯蔵品 前期末 連結 時点 1,888,142,000円
繰延税金資産@流動資産 前期末 連結 時点 167,141,000円
その他@流動資産 前期末 連結 時点 417,117,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 前期末 連結 時点 -110,521,000円
流動資産 前期末 連結 時点 34,832,819,000円
有形固定資産 前期末 連結 時点 7,113,808,000円
機械装置及び運搬具(純額) 前期末 連結 時点 1,129,498,000円
工具@器具及び備品(純額) 前期末 連結 時点 244,759,000円
土地 前期末 連結 時点 2,224,440,000円
建設仮勘定 前期末 連結 時点 31,867,000円
無形固定資産 前期末 連結 時点 280,778,000円
投資その他の資産 前期末 連結 時点 515,934,000円
投資有価証券 前期末 連結 時点 122,061,000円
長期貸付金 前期末 連結 時点 1,166,000円
その他@投資その他の資産 前期末 連結 時点 554,102,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 前期末 連結 時点 -161,396,000円
固定資産 前期末 連結 時点 7,910,521,000円
資産 前期末 連結 時点 42,743,340,000円
支払手形及び買掛金 前期末 連結 時点 13,209,660,000円
短期借入金 前期末 連結 時点 1,103,468,000円
未払法人税等 前期末 連結 時点 57,682,000円
賞与引当金 前期末 連結 時点 47,431,000円
製品保証引当金 前期末 連結 時点 372,448,000円
その他@流動負債 前期末 連結 時点 1,167,903,000円
流動負債 前期末 連結 時点 15,958,595,000円
退職給付引当金 前期末 連結 時点 42,139,000円
役員退職慰労引当金 前期末 連結 時点 218,314,000円
債務保証損失引当金 前期末 連結 時点 101,902,000円
その他@固定負債 前期末 連結 時点 49,567,000円
固定負債 前期末 連結 時点 411,924,000円
負債 前期末 連結 時点 16,370,519,000円
株主資本 前期末 連結 時点 29,114,182,000円
資本金 前期末 連結 時点 3,632,948,000円
資本剰余金 前期末 連結 時点 3,631,665,000円
利益剰余金 前期末 連結 時点 21,852,757,000円
自己株式 前期末 連結 時点 -3,188,000円
評価・換算差額等 前期末 連結 時点 -2,741,361,000円
その他有価証券評価差額金 前期末 連結 時点 -5,670,000円
為替換算調整勘定 前期末 連結 時点 -2,735,691,000円
純資産 前期末 連結 時点 26,372,821,000円
負債純資産 前期末 連結 時点 42,743,340,000円
建物及び構築物(純額) 前期末 連結 時点 3,483,241,000円
売上高 当期 連結 期間 36,715,765,000円
製品期首たな卸高@売上原価 当期 連結 期間 2,282,897,000円
当期製品製造原価 当期 連結 期間 33,108,733,000円
当期製品仕入高@売上原価 当期 連結 期間 37,313,000円
合計@製品期首たな卸高及び当期製品製造原価 当期 連結 期間 35,428,945,000円
他勘定振替高@売上原価 当期 連結 期間 34,145,000円
製品期末たな卸高@売上原価 当期 連結 期間 2,277,239,000円
製品売上原価 当期 連結 期間 33,117,559,000円
売上総利益 当期 連結 期間 3,598,205,000円
運搬費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 1,083,878,000円
販売促進費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 29,960,000円
Product Warranties 当期 連結 期間 45,992,000円
製品保証引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 150,111,000円
販売手数料@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 179,424,000円
役員報酬@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 94,788,000円
Salaries Allowance 当期 連結 期間 481,530,000円
賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 18,016,000円
退職給付費用@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 47,760,000円
役員退職慰労引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 10,417,000円
研究開発費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 290,717,000円
Rent 当期 連結 期間 31,989,000円
減価償却費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 78,972,000円
その他@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 377,313,000円
販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 2,920,874,000円
営業利益 当期 連結 期間 677,330,000円
受取利息@営業外収益 当期 連結 期間 33,633,000円
受取配当金@営業外収益 当期 連結 期間 271,237,000円
受取賃貸料@営業外収益 当期 連結 期間 15,132,000円
補助金収入@営業外収益 当期 連結 期間 30,000,000円
違約金収入@営業外収益 当期 連結 期間 21,095,000円
その他@営業外収益 当期 連結 期間 33,358,000円
営業外収益 当期 連結 期間 404,456,000円
支払利息@営業外費用 当期 連結 期間 17,635,000円
売上債権売却損@営業外費用 当期 連結 期間 6,645,000円
貸与資産減価償却費@営業外費用 当期 連結 期間 21,503,000円
為替差損@営業外費用 当期 連結 期間 475,355,000円
その他@営業外費用 当期 連結 期間 20,932,000円
営業外費用 当期 連結 期間 542,072,000円
経常利益 当期 連結 期間 539,714,000円
固定資産売却益@特別利益 当期 連結 期間 6,388,000円
貸倒引当金戻入額@特別利益 当期 連結 期間 6,539,000円
特別利益 当期 連結 期間 12,928,000円
固定資産売却損@特別損失 当期 連結 期間 2,891,000円
固定資産除却損@特別損失 当期 連結 期間 570,000円
投資有価証券評価損@特別損失 当期 連結 期間 1,835,000円
投資損失引当金繰入額@特別損失 当期 連結 期間 180,188,000円
特別損失 当期 連結 期間 215,868,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 当期 連結 期間 336,774,000円
法人税@住民税及び事業税 当期 連結 期間 17,567,000円
法人税等調整額 当期 連結 期間 23,507,000円
法人税等 当期 連結 期間 41,074,000円
当期純利益 当期 連結 期間 295,699,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 当期 連結 期間 295,699,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 当期 連結 期間 295,699,000円
当期変動額合計@利益剰余金 当期 連結 期間 295,699,000円
自己株式の取得@自己株式 当期 連結 期間 -62,000円
当期変動額合計@自己株式 当期 連結 期間 -62,000円
当期純利益@株主資本 当期 連結 期間 295,699,000円
自己株式の取得@株主資本 当期 連結 期間 -62,000円
当期変動額合計@株主資本 当期 連結 期間 295,637,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 -6,503,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 -6,503,000円
当期純利益@純資産 当期 連結 期間 295,699,000円
自己株式の取得@純資産 当期 連結 期間 -62,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 当期 連結 期間 -6,503,000円
当期変動額合計@純資産 当期 連結 期間 289,133,000円
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額@特別損失 当期 連結 期間 30,382,000円
その他有価証券評価差額金 当期末 連結 時点 -12,174,000円
純資産 当期末 連結 時点 20,820,526,000円
負債純資産 当期末 連結 時点 32,558,652,000円
出資金 当期末 連結 時点 1,816,000円
関係会社長期貸付金 当期末 連結 時点 724,956,000円
従業員に対する長期貸付金 当期末 連結 時点 476,000円
破産更生債権等 当期末 連結 時点 276,169,000円
長期前払費用 当期末 連結 時点 19,197,000円
保険積立金 当期末 連結 時点 194,983,000円
その他@投資その他の資産 当期末 連結 時点 21,861,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 当期末 連結 時点 -121,275,000円
投資損失引当金 当期末 連結 時点 -1,304,412,000円
投資その他の資産 当期末 連結 時点 2,307,678,000円
固定資産 当期末 連結 時点 6,762,752,000円
資産 当期末 連結 時点 32,558,652,000円
支払手形 当期末 連結 時点 725,212,000円
買掛金 当期末 連結 時点 7,128,710,000円
短期借入金 当期末 連結 時点 2,400,000,000円
リース債務@流動負債 当期末 連結 時点 793,000円
未払費用 当期末 連結 時点 96,688,000円
未払法人税等 当期末 連結 時点 27,916,000円
前受金 当期末 連結 時点 56,331,000円
預り金 当期末 連結 時点 8,017,000円
賞与引当金 当期末 連結 時点 71,901,000円
製品保証引当金 当期末 連結 時点 266,830,000円
その他@流動負債 当期末 連結 時点 190,392,000円
流動負債 当期末 連結 時点 11,301,948,000円
リース債務@固定負債 当期末 連結 時点 2,315,000円
繰延税金負債@固定負債 当期末 連結 時点 23,700,000円
退職給付引当金 当期末 連結 時点 72,784,000円
役員退職慰労引当金 当期末 連結 時点 228,731,000円
資産除去債務@固定負債 当期末 連結 時点 93,969,000円
その他@固定負債 当期末 連結 時点 14,674,000円
固定負債 当期末 連結 時点 436,176,000円
未払金 当期末 連結 時点 329,154,000円
負債 当期末 連結 時点 11,738,125,000円
資本金 当期末 連結 時点 3,632,948,000円
資本準備金 当期末 連結 時点 3,631,665,000円
利益準備金 当期末 連結 時点 22,000,000円
別途積立金 当期末 連結 時点 16,060,000,000円
繰越利益剰余金 当期末 連結 時点 -2,510,662,000円
利益剰余金 当期末 連結 時点 13,571,337,000円
自己株式 当期末 連結 時点 -3,250,000円
株主資本 当期末 連結 時点 20,832,700,000円
現金及び預金 当期末 連結 時点 1,259,000,000円
受取手形 当期末 連結 時点 444,212,000円
売掛金 当期末 連結 時点 19,519,282,000円
商品及び製品 当期末 連結 時点 2,277,239,000円
仕掛品 当期末 連結 時点 1,018,498,000円
原材料及び貯蔵品 当期末 連結 時点 1,078,728,000円
前渡金 当期末 連結 時点 1,765,000円
前払費用 当期末 連結 時点 45,668,000円
未収消費税等 当期末 連結 時点 29,565,000円
短期貸付金 当期末 連結 時点 91,710,000円
その他@流動資産 当期末 連結 時点 67,354,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 当期末 連結 時点 -37,127,000円
流動資産 当期末 連結 時点 25,795,899,000円
建物(純額) 当期末 連結 時点 1,774,179,000円
構築物(純額) 当期末 連結 時点 168,659,000円
機械及び装置(純額) 当期末 連結 時点 526,369,000円
車両運搬具(純額) 当期末 連結 時点 3,314,000円
工具@器具及び備品(純額) 当期末 連結 時点 91,120,000円
土地 当期末 連結 時点 1,616,268,000円
建設仮勘定 当期末 連結 時点 26,923,000円
有形固定資産 当期末 連結 時点 4,206,836,000円
借地権 当期末 連結 時点 97,386,000円
ソフトウエア 当期末 連結 時点 147,678,000円
その他@無形固定資産 当期末 連結 時点 3,171,000円
無形固定資産 当期末 連結 時点 248,236,000円
投資有価証券 当期末 連結 時点 112,281,000円
関係会社株式 当期末 連結 時点 787,587,000円
関係会社出資金 当期末 連結 時点 1,594,037,000円
当期変動額合計@利益剰余金 当期 連結 期間 440,009,000円
自己株式の取得@自己株式 当期 連結 期間 -62,000円
当期変動額合計@自己株式 当期 連結 期間 -62,000円
当期純利益@株主資本 当期 連結 期間 440,009,000円
自己株式の取得@株主資本 当期 連結 期間 -62,000円
当期変動額合計@株主資本 当期 連結 期間 439,947,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 -6,503,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 -6,503,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@為替換算調整勘定 当期 連結 期間 -365,864,000円
当期変動額合計@為替換算調整勘定 当期 連結 期間 -365,864,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@評価・換算差額等 当期 連結 期間 -372,368,000円
当期変動額合計@評価・換算差額等 当期 連結 期間 -372,368,000円
当期純利益@純資産 当期 連結 期間 440,009,000円
自己株式の取得@純資産 当期 連結 期間 -62,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 当期 連結 期間 -372,368,000円
当期変動額合計@純資産 当期 連結 期間 67,578,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 2,517,904,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 当期 連結 期間 887,573,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 710,260,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 205,754,000円
賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 24,469,000円
製品保証引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 78,230,000円
退職給付引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 30,644,000円
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 10,417,000円
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -57,804,000円
受取利息及び受取配当金@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -28,023,000円
為替差損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 257,703,000円
支払利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 72,306,000円
投資有価証券評価損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 1,835,000円
固定資産売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -3,959,000円
固定資産除却損@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 813,000円
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 30,382,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -5,900,149,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,220,067,000円
その他の資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -49,129,000円
その他の負債の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 24,831,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -2,406,006,000円
利息及び配当金の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 28,333,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -68,892,000円
法人税等の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -433,755,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -2,880,320,000円
定期預金の増減額(△は増加)@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 199,772,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -366,812,000円
有形固定資産の売却による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 9,098,000円
無形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -85,647,000円
貸付けによる支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,430,000円
貸付金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 2,613,000円
その他@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 7,752,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -234,652,000円
短期借入金の純増減額(△は減少)@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 1,534,396,000円
自己株式の取得による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -62,000円
配当金の支払額@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,708,000円
リース債務の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,760,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 1,530,865,000円
現金及び現金同等物に係る換算差額 当期 連結 期間 -475,939,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 当期 連結 期間 -2,060,047,000円
その他有価証券評価差額金(税引後)@その他の包括利益 当期 連結 期間 -6,503,000円
為替換算調整勘定(税引後)@その他の包括利益 当期 連結 期間 -365,864,000円
その他の包括利益 当期 連結 期間 -372,368,000円
包括利益 当期 連結 期間 67,641,000円
親会社株主に係る包括利益@包括利益 当期 連結 期間 67,641,000円
少数株主損益調整前当期純利益 当期 連結 期間 440,009,000円
売上高 当期 連結 期間 40,265,283,000円
売上原価 当期 連結 期間 34,340,850,000円
売上総利益 当期 連結 期間 5,924,433,000円
販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 4,572,854,000円
運搬費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 1,177,507,000円
製品保証引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 290,451,000円
貸倒引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 153,768,000円
役員報酬@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 135,057,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 1,032,473,000円
賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 18,016,000円
退職給付費用@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 49,667,000円
役員退職慰労引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 10,417,000円
その他@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 1,705,494,000円
営業利益 当期 連結 期間 1,351,579,000円
営業外収益 当期 連結 期間 134,540,000円
受取利息@営業外収益 当期 連結 期間 25,641,000円
受取配当金@営業外収益 当期 連結 期間 2,381,000円
受取賃貸料@営業外収益 当期 連結 期間 15,132,000円
違約金収入@営業外収益 当期 連結 期間 21,095,000円
補助金収入@営業外収益 当期 連結 期間 30,000,000円
その他@営業外収益 当期 連結 期間 40,289,000円
営業外費用 当期 連結 期間 569,475,000円
支払利息@営業外費用 当期 連結 期間 72,306,000円
売上債権売却損@営業外費用 当期 連結 期間 6,645,000円
貸与資産減価償却費@営業外費用 当期 連結 期間 21,503,000円
為替差損@営業外費用 当期 連結 期間 447,232,000円
その他@営業外費用 当期 連結 期間 21,787,000円
経常利益 当期 連結 期間 916,643,000円
特別利益 当期 連結 期間 6,851,000円
固定資産売却益@特別利益 当期 連結 期間 6,851,000円
特別損失 当期 連結 期間 35,922,000円
固定資産売却損@特別損失 当期 連結 期間 2,891,000円
固定資産除却損@特別損失 当期 連結 期間 813,000円
投資有価証券評価損@特別損失 当期 連結 期間 1,835,000円
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額@特別損失 当期 連結 期間 30,382,000円
法人税@住民税及び事業税 当期 連結 期間 434,340,000円
法人税等調整額 当期 連結 期間 13,223,000円
法人税等 当期 連結 期間 447,563,000円
当期純利益 当期 連結 期間 440,009,000円
現金及び現金同等物の残高 当期末 連結 時点 6,657,731,000円
その他@固定負債 当期末 連結 時点 161,814,000円
現金及び預金 当期末 連結 時点 7,155,554,000円
受取手形及び売掛金 当期末 連結 時点 20,570,637,000円
商品及び製品 当期末 連結 時点 7,621,627,000円
仕掛品 当期末 連結 時点 1,342,370,000円
原材料及び貯蔵品 当期末 連結 時点 2,112,346,000円
繰延税金資産@流動資産 当期末 連結 時点 188,717,000円
その他@流動資産 当期末 連結 時点 451,938,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 当期末 連結 時点 -332,733,000円
流動資産 当期末 連結 時点 39,110,459,000円
有形固定資産 当期末 連結 時点 6,699,776,000円
建物及び構築物(純額) 当期末 連結 時点 3,319,660,000円
機械装置及び運搬具(純額) 当期末 連結 時点 940,181,000円
工具@器具及び備品(純額) 当期末 連結 時点 218,696,000円
土地 当期末 連結 時点 2,190,880,000円
建設仮勘定 当期末 連結 時点 30,358,000円
無形固定資産 当期末 連結 時点 316,260,000円
投資その他の資産 当期末 連結 時点 506,784,000円
投資有価証券 当期末 連結 時点 112,281,000円
長期貸付金 当期末 連結 時点 476,000円
その他@投資その他の資産 当期末 連結 時点 537,007,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 当期末 連結 時点 -142,980,000円
固定資産 当期末 連結 時点 7,522,822,000円
資産 当期末 連結 時点 46,633,281,000円
支払手形及び買掛金 当期末 連結 時点 15,364,415,000円
短期借入金 当期末 連結 時点 2,633,831,000円
未払法人税等 当期末 連結 時点 73,402,000円
賞与引当金 当期末 連結 時点 71,901,000円
製品保証引当金 当期末 連結 時点 443,825,000円
その他@流動負債 当期末 連結 時点 1,096,697,000円
流動負債 当期末 連結 時点 19,684,073,000円
退職給付引当金 当期末 連結 時点 72,784,000円
役員退職慰労引当金 当期末 連結 時点 228,731,000円
債務保証損失引当金 当期末 連結 時点 45,477,000円
固定負債 当期末 連結 時点 508,808,000円
負債 当期末 連結 時点 20,192,881,000円
株主資本 当期末 連結 時点 29,554,129,000円
資本金 当期末 連結 時点 3,632,948,000円
資本剰余金 当期末 連結 時点 3,631,665,000円
利益剰余金 当期末 連結 時点 22,292,767,000円
自己株式 当期末 連結 時点 -3,250,000円
評価・換算差額等 当期末 連結 時点 -3,113,729,000円
その他有価証券評価差額金 当期末 連結 時点 -12,174,000円
為替換算調整勘定 当期末 連結 時点 -3,101,555,000円
純資産 当期末 連結 時点 26,440,399,000円
負債純資産 当期末 連結 時点 46,633,281,000円
提出者情報 提出日時点 連結 株式会社竹内製作所