サイボウズの有価証券報告書

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提出日       2011年04月26日
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 99,001,000円
ソフトウエア償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 117,841,000円
のれん償却額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 160,162,000円
固定資産除売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 7,361,000円
事業譲渡損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 107,342,000円
持分法による投資損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -2,153,000円
営業外費用 当期 連結 期間 14,352,000円
経常利益 当期 連結 期間 798,708,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本金 当期 連結 期間 7,008,000円
当期変動額合計@資本金 当期 連結 期間 7,008,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本剰余金 当期 連結 期間 7,008,000円
当期変動額合計@資本剰余金 当期 連結 期間 7,008,000円
剰余金の配当@利益剰余金 当期 連結 期間 -54,291,000円
連結範囲の変動@利益剰余金 当期 連結 期間 614,963,000円
持分法の適用範囲の変動@利益剰余金 当期 連結 期間 -19,852,000円
当期変動額合計@利益剰余金 当期 連結 期間 933,368,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@株主資本 当期 連結 期間 14,016,000円
剰余金の配当@株主資本 当期 連結 期間 -54,291,000円
株式交付費@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 300,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -745,000円
受取利息及び受取配当金@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -20,875,000円
支払利息及び社債利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 6,707,000円
役員賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 3,000,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 78,057,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 8,465,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 2,672,000円
未払消費税等の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -13,658,000円
未払金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 70,126,000円
前受金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 147,963,000円
投資損失引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -41,461,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 1,460,037,000円
貸倒引当金戻入額@特別利益 当期 連結 期間 493,000円
特別利益 当期 連結 期間 493,000円
固定資産除売却損@特別損失 当期 連結 期間 7,361,000円
事務所移転費用@特別損失 当期 連結 期間 1,619,000円
当期純利益@株主資本 当期 連結 期間 392,548,000円
連結範囲の変動@株主資本 当期 連結 期間 614,963,000円
持分法の適用範囲の変動@株主資本 当期 連結 期間 -19,852,000円
当期変動額合計@株主資本 当期 連結 期間 947,384,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 1,076,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 1,076,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@為替換算調整勘定 当期 連結 期間 -8,321,000円
当期変動額合計@為替換算調整勘定 当期 連結 期間 -8,321,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@評価・換算差額等 当期 連結 期間 -7,245,000円
当期変動額合計@評価・換算差額等 当期 連結 期間 -7,245,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@新株予約権 当期 連結 期間 -1,500,000円
当期変動額合計@新株予約権 当期 連結 期間 -1,500,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@少数株主持分 当期 連結 期間 -131,506,000円
当期変動額合計@少数株主持分 当期 連結 期間 -131,506,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@純資産 当期 連結 期間 14,016,000円
剰余金の配当@純資産 当期 連結 期間 -54,291,000円
当期純利益@純資産 当期 連結 期間 392,548,000円
連結範囲の変動@純資産 当期 連結 期間 614,963,000円
持分法の適用範囲の変動@純資産 当期 連結 期間 -19,852,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 当期 連結 期間 -140,252,000円
当期変動額合計@純資産 当期 連結 期間 807,131,000円
抱合せ株式消滅差損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 21,217,000円
その他@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 47,051,000円
法人税等の還付額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 29,595,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 1,385,492,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -132,633,000円
無形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -107,270,000円
有価証券の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -2,000,000,000円
関係会社株式の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -54,000,000円
事業譲渡による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 2,307,000円
短期貸付金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 54,045,000円
敷金及び保証金の差入による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,783,000円
敷金及び保証金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 29,920,000円
定期預金の預入による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -339,600,000円
定期預金の払戻による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 336,000,000円
投資有価証券の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -10,000,000円
その他@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -15,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -2,189,180,000円
短期借入金の純増減額(△は減少)@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -34,688,000円
長期借入金の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -52,236,000円
社債の償還による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -20,000,000円
配当金の支払額@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -54,291,000円
株式の発行による収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 14,016,000円
リース債務の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -8,058,000円
その他@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -492,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -155,750,000円
現金及び現金同等物に係る換算差額 当期 連結 期間 -2,370,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 当期 連結 期間 -961,808,000円
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 当期 連結 期間 25,015,000円
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 当期 連結 期間 -225,443,000円
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 当期 連結 期間 40,427,000円
利息及び配当金の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 21,211,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -3,309,000円
法人税等の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -122,042,000円
事業譲渡損@特別損失 当期 連結 期間 107,342,000円
抱合せ株式消滅差損@特別損失 当期 連結 期間 21,217,000円
特別損失 当期 連結 期間 157,839,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 当期 連結 期間 641,362,000円
法人税@住民税及び事業税 当期 連結 期間 216,009,000円
法人税等調整額 当期 連結 期間 39,974,000円
法人税等 当期 連結 期間 255,984,000円
少数株主利益 当期 連結 期間 -7,169,000円
当期純利益 当期 連結 期間 392,548,000円
売上高 当期 連結 期間 5,312,075,000円
売上原価 当期 連結 期間 724,026,000円
売上総利益 当期 連結 期間 4,588,049,000円
広告宣伝費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 369,946,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 1,171,827,000円
業務委託費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 182,131,000円
貸倒引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 1,218,000円
役員賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 9,934,000円
のれん償却額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 160,162,000円
その他@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 1,357,656,000円
販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 3,817,701,000円
営業利益 当期 連結 期間 770,348,000円
受取利息@営業外収益 当期 連結 期間 2,180,000円
受取配当金@営業外収益 当期 連結 期間 18,695,000円
受取手数料@営業外収益 当期 連結 期間 7,224,000円
持分法による投資利益@営業外収益 当期 連結 期間 2,153,000円
助成金収入@営業外収益 当期 連結 期間 5,134,000円
営業外収益 当期 連結 期間 42,713,000円
支払利息@営業外費用 当期 連結 期間 6,707,000円
株式交付費@営業外費用 当期 連結 期間 300,000円
その他@営業外費用 当期 連結 期間 436,000円
減損損失@特別損失 当期 連結 期間 20,299,000円
長期貸付金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 6,560,000円
債権売却損@営業外費用 当期 連結 期間 5,124,000円
関係会社株式の売却による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 27,289,000円
減損損失@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 20,299,000円
研究開発費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 564,822,000円
雑収入@営業外収益 当期 連結 期間 7,325,000円
為替差損@営業外費用 当期 連結 期間 1,784,000円
現金及び預金 当期末 連結 時点 2,094,962,000円
受取手形及び売掛金 当期末 連結 時点 696,400,000円
商品及び製品 当期末 連結 時点 0円
仕掛品 当期末 連結 時点 4,188,000円
原材料及び貯蔵品 当期末 連結 時点 15,622,000円
繰延税金資産@流動資産 当期末 連結 時点 57,608,000円
前払費用 当期末 連結 時点 58,041,000円
その他@流動資産 当期末 連結 時点 19,748,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 当期末 連結 時点 -1,503,000円
流動資産 当期末 連結 時点 4,945,068,000円
建物 当期末 連結 時点 138,130,000円
工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 435,962,000円
リース資産@有形固定資産 当期末 連結 時点 6,692,000円
有形固定資産 当期末 連結 時点 222,214,000円
のれん 当期末 連結 時点 56,974,000円
ソフトウエア 当期末 連結 時点 79,134,000円
ソフトウエア仮勘定 当期末 連結 時点 3,674,000円
その他@無形固定資産 当期末 連結 時点 8,979,000円
無形固定資産 当期末 連結 時点 148,763,000円
投資有価証券 当期末 連結 時点 506,968,000円
敷金及び保証金 当期末 連結 時点 235,798,000円
破産更生債権等 当期末 連結 時点 3,677,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 当期末 連結 時点 223,779,000円
その他@投資その他の資産 当期末 連結 時点 14,822,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 当期末 連結 時点 -3,691,000円
投資その他の資産 当期末 連結 時点 981,354,000円
固定資産 当期末 連結 時点 1,352,332,000円
資産 当期末 連結 時点 6,297,400,000円
買掛金 当期末 連結 時点 29,255,000円
1年内返済予定の長期借入金 当期末 連結 時点 27,182,000円
1年内償還予定の社債 当期末 連結 時点 20,000,000円
未払法人税等 当期末 連結 時点 135,815,000円
役員賞与引当金 当期末 連結 時点 9,000,000円
前受金 当期末 連結 時点 527,495,000円
未払金 当期末 連結 時点 188,301,000円
その他@流動負債 当期末 連結 時点 231,495,000円
流動負債 当期末 連結 時点 1,168,545,000円
社債 当期末 連結 時点 10,000,000円
長期借入金 当期末 連結 時点 59,130,000円
その他@固定負債 当期末 連結 時点 4,174,000円
固定負債 当期末 連結 時点 73,304,000円
負債 当期末 連結 時点 1,241,849,000円
資本金 当期末 連結 時点 613,810,000円
資本剰余金 当期末 連結 時点 976,765,000円
利益剰余金 当期末 連結 時点 3,445,777,000円
株主資本 当期末 連結 時点 5,036,353,000円
その他有価証券評価差額金 当期末 連結 時点 -552,000円
評価・換算差額等 当期末 連結 時点 -8,874,000円
少数株主持分 当期末 連結 時点 28,071,000円
純資産 当期末 連結 時点 5,055,550,000円
負債純資産 当期末 連結 時点 6,297,400,000円
有価証券 当期末 連結 時点 2,000,000,000円
為替換算調整勘定 当期末 連結 時点 -8,321,000円
現金及び現金同等物の残高 当期末 連結 時点 1,926,962,000円
減価償却累計額@建物 当期末 連結 時点 -74,436,000円
建物(純額) 当期末 連結 時点 63,693,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 -281,903,000円
工具@器具及び備品(純額) 当期末 連結 時点 154,058,000円
減価償却累計額@リース資産@有形固定資産 当期末 連結 時点 -2,230,000円
リース資産(純額)@有形固定資産 当期末 連結 時点 4,461,000円
抱合せ株式消滅差損@特別損失 当期 連結 期間 21,217,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 当期 連結 期間 861,057,000円
法人税@住民税及び事業税 当期 連結 期間 161,582,000円
法人税等調整額 当期 連結 期間 195,523,000円
法人税等 当期 連結 期間 357,105,000円
当期純利益 当期 連結 期間 503,951,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本金 当期 連結 期間 7,008,000円
当期変動額合計@資本金 当期 連結 期間 7,008,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本準備金 当期 連結 期間 7,008,000円
当期変動額合計@資本準備金 当期 連結 期間 7,008,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本剰余金 当期 連結 期間 7,008,000円
当期変動額合計@資本剰余金 当期 連結 期間 7,008,000円
剰余金の配当@繰越利益剰余金 当期 連結 期間 -54,291,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 当期 連結 期間 449,660,000円
剰余金の配当@利益剰余金 当期 連結 期間 -54,291,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 当期 連結 期間 503,951,000円
当期変動額合計@利益剰余金 当期 連結 期間 449,660,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@株主資本 当期 連結 期間 14,016,000円
剰余金の配当@株主資本 当期 連結 期間 -54,291,000円
当期純利益@株主資本 当期 連結 期間 503,951,000円
当期変動額合計@株主資本 当期 連結 期間 463,676,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 1,076,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 1,076,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@評価・換算差額等 当期 連結 期間 1,076,000円
当期変動額合計@評価・換算差額等 当期 連結 期間 1,076,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@純資産 当期 連結 期間 14,016,000円
剰余金の配当@純資産 当期 連結 期間 -54,291,000円
当期純利益@純資産 当期 連結 期間 503,951,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 当期 連結 期間 1,076,000円
当期変動額合計@純資産 当期 連結 期間 464,752,000円
売上高 当期 連結 期間 4,013,837,000円
売上原価 当期 連結 期間 187,702,000円
売上総利益 当期 連結 期間 3,826,135,000円
広告宣伝費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 338,325,000円
役員報酬@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 73,240,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 857,318,000円
賞与@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 112,274,000円
役員賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 9,000,000円
法定福利費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 120,806,000円
業務委託費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 207,246,000円
通信費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 62,274,000円
研究開発費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 593,444,000円
減価償却費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 65,246,000円
地代家賃@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 184,181,000円
貸倒引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 1,705,000円
その他@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 399,456,000円
販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 3,024,520,000円
営業利益 当期 連結 期間 801,615,000円
受取利息@営業外収益 当期 連結 期間 1,482,000円
受取配当金@営業外収益 当期 連結 期間 18,683,000円
受取手数料@営業外収益 当期 連結 期間 11,711,000円
助成金収入@営業外収益 当期 連結 期間 5,134,000円
雑収入@営業外収益 当期 連結 期間 3,072,000円
営業外収益 当期 連結 期間 40,085,000円
株式交付費@営業外費用 当期 連結 期間 121,000円
為替差損@営業外費用 当期 連結 期間 198,000円
雑損失@営業外費用 当期 連結 期間 8,000円
営業外費用 当期 連結 期間 5,452,000円
経常利益 当期 連結 期間 836,247,000円
貸倒引当金戻入額@特別利益 当期 連結 期間 117,000円
Reversal Of Allowance For Loss OfInvestmentIn Subsidiaries And Affiliates EI 当期 連結 期間 51,192,000円
特別利益 当期 連結 期間 51,309,000円
固定資産除売却損@特別損失 当期 連結 期間 5,282,000円
特別損失 当期 連結 期間 26,500,000円
債権売却損@営業外費用 当期 連結 期間 5,124,000円
現金及び預金 当期末 連結 時点 1,417,336,000円
売掛金 当期末 連結 時点 597,738,000円
貯蔵品 当期末 連結 時点 9,839,000円
前払費用 当期末 連結 時点 47,204,000円
繰延税金資産@流動資産 当期末 連結 時点 52,621,000円
有価証券 当期末 連結 時点 2,000,000,000円
その他@流動資産 当期末 連結 時点 29,148,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 当期末 連結 時点 -1,039,000円
流動資産 当期末 連結 時点 4,152,849,000円
建物 当期末 連結 時点 134,444,000円
減価償却累計額@建物 当期末 連結 時点 -72,430,000円
建物(純額) 当期末 連結 時点 62,014,000円
工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 357,026,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 -236,146,000円
工具@器具及び備品(純額) 当期末 連結 時点 120,880,000円
有形固定資産 当期末 連結 時点 182,895,000円
特許権 当期末 連結 時点 699,000円
商標権 当期末 連結 時点 6,581,000円
ソフトウエア 当期末 連結 時点 77,186,000円
ソフトウエア仮勘定 当期末 連結 時点 5,323,000円
電話加入権 当期末 連結 時点 145,000円
無形固定資産 当期末 連結 時点 89,936,000円
投資有価証券 当期末 連結 時点 261,193,000円
関係会社株式 当期末 連結 時点 1,284,814,000円
破産更生債権等 当期末 連結 時点 3,677,000円
長期前払費用 当期末 連結 時点 1,524,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 当期末 連結 時点 220,652,000円
敷金及び保証金 当期末 連結 時点 208,430,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 当期末 連結 時点 -3,677,000円
投資その他の資産 当期末 連結 時点 1,619,147,000円
固定資産 当期末 連結 時点 1,891,979,000円
資産 当期末 連結 時点 6,044,829,000円
買掛金 当期末 連結 時点 10,543,000円
未払金 当期末 連結 時点 223,424,000円
未払費用 当期末 連結 時点 142,912,000円
未払法人税等 当期末 連結 時点 97,683,000円
未払消費税等 当期末 連結 時点 16,205,000円
前受金 当期末 連結 時点 512,891,000円
預り金 当期末 連結 時点 5,918,000円
役員賞与引当金 当期末 連結 時点 9,000,000円
その他@流動負債 当期末 連結 時点 3,955,000円
流動負債 当期末 連結 時点 1,022,534,000円
負債 当期末 連結 時点 1,022,534,000円
資本金 当期末 連結 時点 613,810,000円
資本準備金 当期末 連結 時点 976,765,000円
資本剰余金 当期末 連結 時点 976,765,000円
繰越利益剰余金 当期末 連結 時点 3,432,270,000円
利益剰余金 当期末 連結 時点 3,432,270,000円
株主資本 当期末 連結 時点 5,022,846,000円
その他有価証券評価差額金 当期末 連結 時点 -552,000円
評価・換算差額等 当期末 連結 時点 -552,000円
純資産 当期末 連結 時点 5,022,294,000円
負債純資産 当期末 連結 時点 6,044,829,000円
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -286,363,000円
事業譲渡による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 91,800,000円
短期貸付けによる支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -54,045,000円
短期貸付金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 6,300,000円
長期貸付けによる支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -135,000,000円
敷金及び保証金の差入による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -59,888,000円
敷金及び保証金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 32,098,000円
定期預金の預入による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -532,280,000円
定期預金の払戻による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 362,480,000円
その他@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 6,747,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -921,906,000円
短期借入金の純増減額(△は減少)@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -64,092,000円
長期借入れによる収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 477,600,000円
長期借入金の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -203,095,000円
社債の発行による収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 146,086,000円
社債の償還による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -20,000,000円
配当金の支払額@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -22,210,000円
株式の発行による収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 73,603,000円
リース債務の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -3,410,000円
その他@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -1,141,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 383,340,000円
現金及び現金同等物に係る換算差額 前期 連結 期間 -1,287,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 前期 連結 期間 614,769,000円
売上高 前期 連結 期間 6,645,343,000円
売上原価 前期 連結 期間 1,748,902,000円
売上総利益 前期 連結 期間 4,896,440,000円
広告宣伝費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 140,603,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 1,432,765,000円
業務委託費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 305,752,000円
貸倒引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 145,933,000円
役員賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 6,000,000円
のれん償却額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 273,671,000円
その他@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 2,166,298,000円
販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 4,471,025,000円
営業利益 前期 連結 期間 425,414,000円
受取利息@営業外収益 前期 連結 期間 3,224,000円
受取配当金@営業外収益 前期 連結 期間 253,000円
受取手数料@営業外収益 前期 連結 期間 4,466,000円
持分法による投資利益@営業外収益 前期 連結 期間 7,738,000円
助成金収入@営業外収益 前期 連結 期間 4,500,000円
その他@営業外収益 前期 連結 期間 15,788,000円
営業外収益 前期 連結 期間 35,971,000円
支払利息@営業外費用 前期 連結 期間 18,747,000円
株式交付費@営業外費用 前期 連結 期間 367,000円
社債発行費@営業外費用 前期 連結 期間 3,913,000円
その他@営業外費用 前期 連結 期間 4,036,000円
営業外費用 前期 連結 期間 27,064,000円
経常利益 前期 連結 期間 434,321,000円
事業譲渡益@特別利益 前期 連結 期間 90,343,000円
投資有価証券売却益@特別利益 前期 連結 期間 299,000円
関係会社株式売却益@特別利益 前期 連結 期間 147,028,000円
貸倒引当金戻入額@特別利益 前期 連結 期間 1,148,000円
特別利益 前期 連結 期間 238,819,000円
固定資産除売却損@特別損失 前期 連結 期間 7,501,000円
Provision Of Allowance ForInvestment Loss Of Subsidiaries And Affiliates E L 前期 連結 期間 41,461,000円
投資有価証券評価損@特別損失 前期 連結 期間 76,684,000円
関係会社株式売却損@特別損失 前期 連結 期間 71,882,000円
事務所移転費用@特別損失 前期 連結 期間 12,090,000円
その他@特別損失 前期 連結 期間 2,750,000円
特別損失 前期 連結 期間 212,371,000円
法人税@住民税及び事業税 前期 連結 期間 219,156,000円
法人税等調整額 前期 連結 期間 -3,007,000円
法人税等 前期 連結 期間 216,149,000円
少数株主利益 前期 連結 期間 -37,942,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本金 前期 連結 期間 36,807,000円
当期変動額合計@資本金 前期 連結 期間 36,807,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本剰余金 前期 連結 期間 36,796,000円
当期変動額合計@資本剰余金 前期 連結 期間 36,796,000円
剰余金の配当@利益剰余金 前期 連結 期間 -22,210,000円
当期純利益 前期 連結 期間 282,563,000円
連結範囲の変動@利益剰余金 前期 連結 期間 85,710,000円
持分法の適用範囲の変動@利益剰余金 前期 連結 期間 3,190,000円
当期変動額合計@利益剰余金 前期 連結 期間 349,252,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@株主資本 前期 連結 期間 73,603,000円
剰余金の配当@株主資本 前期 連結 期間 -22,210,000円
当期純利益@株主資本 前期 連結 期間 282,563,000円
連結範囲の変動@株主資本 前期 連結 期間 85,710,000円
持分法の適用範囲の変動@株主資本 前期 連結 期間 3,190,000円
当期変動額合計@株主資本 前期 連結 期間 422,856,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 4,658,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 4,658,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@評価・換算差額等 前期 連結 期間 4,658,000円
当期変動額合計@評価・換算差額等 前期 連結 期間 4,658,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@新株予約権 前期 連結 期間 -729,000円
当期変動額合計@新株予約権 前期 連結 期間 -729,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@少数株主持分 前期 連結 期間 -191,265,000円
当期変動額合計@少数株主持分 前期 連結 期間 -191,265,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@純資産 前期 連結 期間 73,603,000円
剰余金の配当@純資産 前期 連結 期間 -22,210,000円
当期純利益@純資産 前期 連結 期間 282,563,000円
連結範囲の変動@純資産 前期 連結 期間 85,710,000円
持分法の適用範囲の変動@純資産 前期 連結 期間 3,190,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 前期 連結 期間 -187,335,000円
当期変動額合計@純資産 前期 連結 期間 235,520,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 前期 連結 期間 460,770,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 161,159,000円
ソフトウエア償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 299,258,000円
のれん償却額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 273,671,000円
固定資産除売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 7,501,000円
投資有価証券評価損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 76,684,000円
投資有価証券売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -299,000円
事業譲渡損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -90,343,000円
関係会社株式売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -75,145,000円
持分法による投資損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -7,738,000円
株式交付費@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 367,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 110,250,000円
受取利息及び受取配当金@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -3,477,000円
支払利息及び社債利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 18,747,000円
役員賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -2,000,000円
賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -23,356,000円
ポイント引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 1,108,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 155,206,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 171,061,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 182,000円
未払消費税等の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -13,507,000円
未払金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -147,762,000円
前受金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -8,684,000円
投資損失引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 41,461,000円
その他@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 110,940,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 1,486,227,000円
利息及び配当金の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 3,184,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -19,435,000円
法人税等の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -315,353,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 1,154,623,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -121,113,000円
無形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -168,241,000円
投資有価証券の売却による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 300,000円
関係会社株式の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -64,700,000円
現金及び預金 前期末 連結 時点 3,218,570,000円
受取手形及び売掛金 前期末 連結 時点 768,524,000円
商品及び製品 前期末 連結 時点 76,205,000円
仕掛品 前期末 連結 時点 12,595,000円
原材料及び貯蔵品 前期末 連結 時点 15,673,000円
繰延税金資産@流動資産 前期末 連結 時点 43,545,000円
前払費用 前期末 連結 時点 57,963,000円
その他@流動資産 前期末 連結 時点 102,185,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 前期末 連結 時点 -2,212,000円
流動資産 前期末 連結 時点 4,293,052,000円
建物 前期末 連結 時点 140,973,000円
減価償却累計額@建物 前期末 連結 時点 -63,767,000円
建物(純額) 前期末 連結 時点 77,205,000円
工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 402,025,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 -295,396,000円
工具@器具及び備品(純額) 前期末 連結 時点 106,628,000円
リース資産@有形固定資産 前期末 連結 時点 7,617,000円
減価償却累計額@リース資産@有形固定資産 前期末 連結 時点 -888,000円
リース資産(純額)@有形固定資産 前期末 連結 時点 6,728,000円
有形固定資産 前期末 連結 時点 190,563,000円
のれん 前期末 連結 時点 266,681,000円
ソフトウエア 前期末 連結 時点 70,601,000円
ソフトウエア仮勘定 前期末 連結 時点 46,465,000円
リース資産@無形固定資産 前期末 連結 時点 19,093,000円
その他@無形固定資産 前期末 連結 時点 8,532,000円
無形固定資産 前期末 連結 時点 411,373,000円
投資有価証券 前期末 連結 時点 424,558,000円
敷金及び保証金 前期末 連結 時点 279,548,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 前期末 連結 時点 91,569,000円
破産更生債権等 前期末 連結 時点 4,034,000円
その他@投資その他の資産 前期末 連結 時点 48,754,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 前期末 連結 時点 -4,065,000円
投資その他の資産 前期末 連結 時点 802,937,000円
固定資産 前期末 連結 時点 1,404,874,000円
資産 前期末 連結 時点 5,697,927,000円
買掛金 前期末 連結 時点 40,568,000円
短期借入金 前期末 連結 時点 394,908,000円
1年内返済予定の長期借入金 前期末 連結 時点 52,236,000円
1年内償還予定の社債 前期末 連結 時点 20,000,000円
未払法人税等 前期末 連結 時点 38,891,000円
役員賞与引当金 前期末 連結 時点 6,000,000円
前受金 前期末 連結 時点 379,531,000円
未払金 前期末 連結 時点 125,514,000円
その他@流動負債 前期末 連結 時点 252,498,000円
流動負債 前期末 連結 時点 1,310,148,000円
社債 前期末 連結 時点 30,000,000円
長期借入金 前期末 連結 時点 86,312,000円
その他@固定負債 前期末 連結 時点 23,047,000円
固定負債 前期末 連結 時点 139,359,000円
負債 前期末 連結 時点 1,449,507,000円
資本金 前期末 連結 時点 606,802,000円
資本剰余金 前期末 連結 時点 969,757,000円
利益剰余金 前期末 連結 時点 2,512,408,000円
株主資本 前期末 連結 時点 4,088,968,000円
その他有価証券評価差額金 前期末 連結 時点 -1,628,000円
評価・換算差額等 前期末 連結 時点 -1,628,000円
新株予約権 前期末 連結 時点 1,500,000円
少数株主持分 前期末 連結 時点 159,578,000円
純資産 前期末 連結 時点 4,248,419,000円
負債純資産 前期末 連結 時点 5,697,927,000円
現金及び現金同等物の残高 前期末 連結 時点 3,048,770,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本金 前期 連結 期間 36,807,000円
当期変動額合計@資本金 前期 連結 期間 36,807,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本準備金 前期 連結 期間 36,796,000円
当期変動額合計@資本準備金 前期 連結 期間 36,796,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@資本剰余金 前期 連結 期間 36,796,000円
当期変動額合計@資本剰余金 前期 連結 期間 36,796,000円
剰余金の配当@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 -22,210,000円
当期純利益 前期 連結 期間 537,739,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 515,528,000円
剰余金の配当@利益剰余金 前期 連結 期間 -22,210,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 前期 連結 期間 537,739,000円
当期変動額合計@利益剰余金 前期 連結 期間 515,528,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@株主資本 前期 連結 期間 73,603,000円
剰余金の配当@株主資本 前期 連結 期間 -22,210,000円
当期純利益@株主資本 前期 連結 期間 537,739,000円
当期変動額合計@株主資本 前期 連結 期間 589,132,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 917,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 917,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@評価・換算差額等 前期 連結 期間 917,000円
当期変動額合計@評価・換算差額等 前期 連結 期間 917,000円
新株の発行(新株予約権の行使)@純資産 前期 連結 期間 73,603,000円
剰余金の配当@純資産 前期 連結 期間 -22,210,000円
当期純利益@純資産 前期 連結 期間 537,739,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 前期 連結 期間 917,000円
当期変動額合計@純資産 前期 連結 期間 590,049,000円
売上高 前期 連結 期間 3,950,561,000円
売上原価 前期 連結 期間 262,442,000円
売上総利益 前期 連結 期間 3,688,119,000円
広告宣伝費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 113,307,000円
役員報酬@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 71,190,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 881,102,000円
賞与@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 96,561,000円
役員賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 6,000,000円
法定福利費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 115,359,000円
業務委託費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 252,483,000円
通信費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 54,003,000円
研究開発費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 449,001,000円
減価償却費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 71,934,000円
地代家賃@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 194,236,000円
貸倒引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 1,143,000円
その他@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 386,711,000円
販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 2,693,036,000円
営業利益 前期 連結 期間 995,083,000円
受取利息@営業外収益 前期 連結 期間 1,350,000円
受取配当金@営業外収益 前期 連結 期間 243,000円
受取手数料@営業外収益 前期 連結 期間 5,831,000円
助成金収入@営業外収益 前期 連結 期間 4,500,000円
雑収入@営業外収益 前期 連結 期間 1,904,000円
営業外収益 前期 連結 期間 13,829,000円
株式交付費@営業外費用 前期 連結 期間 367,000円
為替差損@営業外費用 前期 連結 期間 281,000円
雑損失@営業外費用 前期 連結 期間 388,000円
営業外費用 前期 連結 期間 1,038,000円
経常利益 前期 連結 期間 1,007,873,000円
投資有価証券売却益@特別利益 前期 連結 期間 299,000円
Reversal Of Allowance For Loss OfInvestmentIn Subsidiaries And Affiliates EI 前期 連結 期間 84,250,000円
特別利益 前期 連結 期間 84,550,000円
固定資産除売却損@特別損失 前期 連結 期間 328,000円
投資有価証券評価損@特別損失 前期 連結 期間 76,684,000円
関係会社株式売却損@特別損失 前期 連結 期間 204,000,000円
特別損失 前期 連結 期間 281,012,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 前期 連結 期間 811,411,000円
法人税@住民税及び事業税 前期 連結 期間 175,438,000円
法人税等調整額 前期 連結 期間 98,233,000円
法人税等 前期 連結 期間 273,672,000円
特許権 前期末 連結 時点 16,000円
商標権 前期末 連結 時点 5,545,000円
ソフトウエア 前期末 連結 時点 25,362,000円
ソフトウエア仮勘定 前期末 連結 時点 46,465,000円
電話加入権 前期末 連結 時点 145,000円
無形固定資産 前期末 連結 時点 77,536,000円
投資有価証券 前期末 連結 時点 249,378,000円
関係会社株式 前期末 連結 時点 1,496,929,000円
破産更生債権等 前期末 連結 時点 3,507,000円
長期前払費用 前期末 連結 時点 1,570,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 前期末 連結 時点 428,211,000円
敷金及び保証金 前期末 連結 時点 208,022,000円
長期貸付金 前期末 連結 時点 150,000,000円
長期未収入金 前期末 連結 時点 25,930,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 前期末 連結 時点 -153,507,000円
投資その他の資産 前期末 連結 時点 1,689,768,000円
評価・換算差額等 前期末 連結 時点 -1,628,000円
純資産 前期末 連結 時点 4,557,541,000円
負債純資産 前期末 連結 時点 5,273,488,000円
固定資産 前期末 連結 時点 1,924,469,000円
資産 前期末 連結 時点 5,273,488,000円
買掛金 前期末 連結 時点 10,086,000円
未払金 前期末 連結 時点 127,975,000円
未払費用 前期末 連結 時点 132,963,000円
未払法人税等 前期末 連結 時点 17,137,000円
未払消費税等 前期末 連結 時点 34,429,000円
前受金 前期末 連結 時点 365,157,000円
預り金 前期末 連結 時点 17,671,000円
役員賞与引当金 前期末 連結 時点 6,000,000円
その他@流動負債 前期末 連結 時点 4,526,000円
流動負債 前期末 連結 時点 715,947,000円
負債 前期末 連結 時点 715,947,000円
資本金 前期末 連結 時点 606,802,000円
資本準備金 前期末 連結 時点 969,757,000円
資本剰余金 前期末 連結 時点 969,757,000円
繰越利益剰余金 前期末 連結 時点 2,982,609,000円
利益剰余金 前期末 連結 時点 2,982,609,000円
株主資本 前期末 連結 時点 4,559,169,000円
その他有価証券評価差額金 前期末 連結 時点 -1,628,000円
現金及び預金 前期末 連結 時点 2,540,972,000円
売掛金 前期末 連結 時点 607,456,000円
仕掛品 前期末 連結 時点 3,549,000円
貯蔵品 前期末 連結 時点 8,446,000円
前払費用 前期末 連結 時点 45,640,000円
繰延税金資産@流動資産 前期末 連結 時点 42,002,000円
短期貸付金 前期末 連結 時点 54,045,000円
その他@流動資産 前期末 連結 時点 47,997,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 前期末 連結 時点 -1,092,000円
流動資産 前期末 連結 時点 3,349,018,000円
建物 前期末 連結 時点 128,998,000円
減価償却累計額@建物 前期末 連結 時点 -59,262,000円
建物(純額) 前期末 連結 時点 69,736,000円
工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 322,979,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 -235,550,000円
工具@器具及び備品(純額) 前期末 連結 時点 87,428,000円
有形固定資産 前期末 連結 時点 157,165,000円
資本金 前々期末 連結 時点 569,995,000円
資本剰余金 前々期末 連結 時点 932,960,000円
利益剰余金 前々期末 連結 時点 2,163,156,000円
株主資本 前々期末 連結 時点 3,666,112,000円
その他有価証券評価差額金 前々期末 連結 時点 -6,286,000円
評価・換算差額等 前々期末 連結 時点 -6,286,000円
新株予約権 前々期末 連結 時点 2,229,000円
少数株主持分 前々期末 連結 時点 350,843,000円
純資産 前々期末 連結 時点 4,012,898,000円
現金及び現金同等物の残高 前々期末 連結 時点 2,434,001,000円
資本金 前々期末 連結 時点 569,995,000円
資本準備金 前々期末 連結 時点 932,960,000円
資本剰余金 前々期末 連結 時点 932,960,000円
繰越利益剰余金 前々期末 連結 時点 2,467,081,000円
利益剰余金 前々期末 連結 時点 2,467,081,000円
株主資本 前々期末 連結 時点 3,970,037,000円
その他有価証券評価差額金 前々期末 連結 時点 -2,546,000円
評価・換算差額等 前々期末 連結 時点 -2,546,000円
純資産 前々期末 連結 時点 3,967,491,000円
提出者情報 提出日時点 連結 サイボウズ㈱