三原京覧開発の有価証券報告書

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提出日       2011年04月28日
現金及び預金 前期末 連結 時点 7,934,000円
現金及び預金 当期末 連結 時点 3,356,000円
売掛金 前期末 連結 時点 3,803,000円
売掛金 当期末 連結 時点 3,258,000円
Deferred Paymets Registration Charges Annval FeeIncome 前期末 連結 時点 7,836,000円
Deferred Paymets Registration Charges Annval FeeIncome 当期末 連結 時点 7,850,000円
商品 前期末 連結 時点 13,000円
商品 当期末 連結 時点 56,000円
原材料及び貯蔵品 前期末 連結 時点 2,659,000円
原材料及び貯蔵品 当期末 連結 時点 2,260,000円
前払費用 前期末 連結 時点 1,625,000円
前払費用 当期末 連結 時点 735,000円
繰延税金資産@流動資産 前期末 連結 時点 13,134,000円
繰延税金資産@流動資産 当期末 連結 時点 619,000円
その他@流動資産 前期末 連結 時点 251,000円
その他@流動資産 当期末 連結 時点 188,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 前期末 連結 時点 -921,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 当期末 連結 時点 -1,490,000円
流動資産 前期末 連結 時点 36,334,000円
流動資産 当期末 連結 時点 16,832,000円
建物 前期末 連結 時点 659,844,000円
建物 当期末 連結 時点 659,844,000円
減価償却累計額@建物 前期末 連結 時点 -516,294,000円
減価償却累計額@建物 当期末 連結 時点 -525,480,000円
建物(純額) 前期末 連結 時点 143,550,000円
建物(純額) 当期末 連結 時点 134,364,000円
構築物 前期末 連結 時点 2,058,163,000円
構築物 当期末 連結 時点 2,058,519,000円
減価償却累計額@構築物 前期末 連結 時点 -1,722,087,000円
減価償却累計額@構築物 当期末 連結 時点 -1,748,118,000円
構築物(純額) 前期末 連結 時点 336,076,000円
構築物(純額) 当期末 連結 時点 310,401,000円
機械及び装置 前期末 連結 時点 56,943,000円
機械及び装置 当期末 連結 時点 56,943,000円
減価償却累計額@機械及び装置 前期末 連結 時点 -50,589,000円
減価償却累計額@機械及び装置 当期末 連結 時点 -52,322,000円
機械及び装置(純額) 前期末 連結 時点 6,354,000円
機械及び装置(純額) 当期末 連結 時点 4,621,000円
車両運搬具 前期末 連結 時点 15,321,000円
車両運搬具 当期末 連結 時点 15,321,000円
減価償却累計額@車両運搬具 前期末 連結 時点 -14,813,000円
減価償却累計額@車両運搬具 当期末 連結 時点 -14,976,000円
車両運搬具(純額) 前期末 連結 時点 508,000円
車両運搬具(純額) 当期末 連結 時点 345,000円
工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 63,838,000円
工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 63,838,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 -60,557,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 -61,403,000円
工具@器具及び備品(純額) 前期末 連結 時点 3,281,000円
工具@器具及び備品(純額) 当期末 連結 時点 2,435,000円
土地 前期末 連結 時点 855,919,000円
土地 当期末 連結 時点 856,119,000円
Couse 前期末 連結 時点 2,273,515,000円
Couse 当期末 連結 時点 2,273,515,000円
立木@有形固定資産 前期末 連結 時点 25,250,000円
立木@有形固定資産 当期末 連結 時点 25,250,000円
リース資産@有形固定資産 当期末 連結 時点 3,267,000円
有形固定資産 前期末 連結 時点 3,644,453,000円
有形固定資産 当期末 連結 時点 3,610,317,000円
電話加入権 前期末 連結 時点 436,000円
電話加入権 当期末 連結 時点 436,000円
無形固定資産 前期末 連結 時点 436,000円
無形固定資産 当期末 連結 時点 436,000円
長期前払費用 前期末 連結 時点 2,602,000円
長期前払費用 当期末 連結 時点 3,263,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 前期末 連結 時点 71,699,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 当期末 連結 時点 87,062,000円
その他@投資その他の資産 前期末 連結 時点 250,000円
その他@投資その他の資産 当期末 連結 時点 250,000円
投資その他の資産 前期末 連結 時点 74,551,000円
投資その他の資産 当期末 連結 時点 90,575,000円
固定資産 前期末 連結 時点 3,719,440,000円
固定資産 当期末 連結 時点 3,701,328,000円
資産 前期末 連結 時点 3,755,774,000円
資産 当期末 連結 時点 3,718,160,000円
買掛金 前期末 連結 時点 687,000円
買掛金 当期末 連結 時点 1,395,000円
株主@役員又は従業員からの短期借入金 前期末 連結 時点 40,000,000円
1年内返済予定の長期借入金 前期末 連結 時点 15,204,000円
1年内返済予定の長期借入金 当期末 連結 時点 14,406,000円
未払金 前期末 連結 時点 64,114,000円
未払金 当期末 連結 時点 27,271,000円
未払費用 前期末 連結 時点 3,168,000円
未払費用 当期末 連結 時点 3,146,000円
未払法人税等 前期末 連結 時点 772,000円
未払法人税等 当期末 連結 時点 977,000円
未払消費税等 前期末 連結 時点 1,893,000円
未払消費税等 当期末 連結 時点 943,000円
預り金 前期末 連結 時点 3,849,000円
預り金 当期末 連結 時点 2,063,000円
その他@流動負債 前期末 連結 時点 27,000円
その他@流動負債 当期末 連結 時点 55,000円
流動負債 前期末 連結 時点 129,714,000円
流動負債 当期末 連結 時点 50,256,000円
長期借入金 前期末 連結 時点 1,268,469,000円
長期借入金 当期末 連結 時点 1,304,921,000円
株主@役員又は従業員からの長期借入金 前期末 連結 時点 20,000,000円
株主@役員又は従業員からの長期借入金 当期末 連結 時点 20,000,000円
会員預り金 前期末 連結 時点 532,950,000円
会員預り金 当期末 連結 時点 524,150,000円
退職給付引当金 前期末 連結 時点 6,465,000円
退職給付引当金 当期末 連結 時点 8,726,000円
その他@固定負債 前期末 連結 時点 538,000円
その他@固定負債 当期末 連結 時点 36,652,000円
固定負債 前期末 連結 時点 1,828,422,000円
固定負債 当期末 連結 時点 1,894,449,000円
負債 前期末 連結 時点 1,958,136,000円
負債 当期末 連結 時点 1,944,705,000円
資本金 前期末 連結 時点 94,000,000円
資本金 当期末 連結 時点 94,000,000円
資本準備金 前期末 連結 時点 644,108,000円
資本準備金 当期末 連結 時点 644,108,000円
その他資本剰余金 前期末 連結 時点 1,075,871,000円
その他資本剰余金 当期末 連結 時点 1,075,871,000円
資本剰余金 前期末 連結 時点 1,719,979,000円
資本剰余金 当期末 連結 時点 1,719,979,000円
繰越利益剰余金 前期末 連結 時点 -16,341,000円
繰越利益剰余金 当期末 連結 時点 -40,524,000円
利益剰余金 前期末 連結 時点 -16,341,000円
利益剰余金 当期末 連結 時点 -40,524,000円
株主資本 前期末 連結 時点 1,797,638,000円
株主資本 当期末 連結 時点 1,773,455,000円
純資産 前期末 連結 時点 1,797,638,000円
純資産 当期末 連結 時点 1,773,455,000円
負債純資産 前期末 連結 時点 3,755,774,000円
負債純資産 当期末 連結 時点 3,718,160,000円
資本金 前々期末 連結 時点 1,434,000,000円
減資@資本金 前期 連結 期間 -1,340,000,000円
当期変動額合計@資本金 前期 連結 期間 -1,340,000,000円
資本準備金 前々期末 連結 時点 644,108,000円
当期変動額合計@その他資本剰余金 前期 連結 期間 1,075,871,000円
繰越利益剰余金 前々期末 連結 時点 -264,129,000円
減資@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 264,129,000円
当期純利益 前期 連結 期間 -16,341,000円
当期純利益 当期 連結 期間 -24,183,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 247,788,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 当期 連結 期間 -24,183,000円
利益剰余金 前々期末 連結 時点 -264,129,000円
減資@利益剰余金 前期 連結 期間 264,129,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 前期 連結 期間 -16,341,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 当期 連結 期間 -24,183,000円
当期変動額合計@利益剰余金 前期 連結 期間 247,788,000円
当期変動額合計@利益剰余金 当期 連結 期間 -24,183,000円
株主資本 前々期末 連結 時点 1,813,979,000円
当期純利益@株主資本 前期 連結 期間 -16,341,000円
当期純利益@株主資本 当期 連結 期間 -24,183,000円
当期変動額合計@株主資本 前期 連結 期間 -16,341,000円
当期変動額合計@株主資本 当期 連結 期間 -24,183,000円
純資産 前々期末 連結 時点 1,813,979,000円
当期純利益@純資産 前期 連結 期間 -16,341,000円
当期純利益@純資産 当期 連結 期間 -24,183,000円
当期変動額合計@純資産 前期 連結 期間 -16,341,000円
当期変動額合計@純資産 当期 連結 期間 -24,183,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 前期 連結 期間 305,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 当期 連結 期間 -26,054,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 41,075,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 38,256,000円
繰延資産償却額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 2,348,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 10,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 569,000円
退職給付引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 1,446,000円
退職給付引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 2,260,000円
受取利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -11,000円
受取利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -11,000円
支払利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 27,534,000円
支払利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 28,749,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -995,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 531,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -420,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 356,000円
その他の流動資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 3,195,000円
その他の流動資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 291,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -392,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 709,000円
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 16,000円
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 205,000円
未払消費税等の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 825,000円
未払消費税等の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -950,000円
その他の流動負債の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -5,279,000円
その他の流動負債の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 142,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 69,657,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 45,053,000円
利息の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 11,000円
利息の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 11,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -27,019,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -27,206,000円
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -1,849,000円
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -977,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 40,800,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 16,881,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -2,824,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,313,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -2,824,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,313,000円
短期借入金の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -40,000,000円
長期借入れによる収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 75,000,000円
長期借入れによる収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 109,400,000円
長期借入金の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -90,164,000円
長期借入金の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -73,746,000円
会員預り金の返還による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -20,250,000円
会員預り金の返還による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -15,800,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -35,414,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -20,146,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 前期 連結 期間 2,562,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 当期 連結 期間 -4,578,000円
現金及び現金同等物の残高 前々期末 連結 時点 5,372,000円
現金及び現金同等物の残高 前期末 連結 時点 7,934,000円
現金及び現金同等物の残高 当期末 連結 時点 3,356,000円
Sales Of Golf Play 前期 連結 期間 204,435,000円
Sales Of Golf Play 当期 連結 期間 183,344,000円
Net Sales Of Restaurant 前期 連結 期間 56,699,000円
Net Sales Of Restaurant 当期 連結 期間 54,739,000円
Store Sales 前期 連結 期間 3,725,000円
Store Sales 当期 連結 期間 3,908,000円
手数料収入@営業活動による収益 前期 連結 期間 1,760,000円
手数料収入@営業活動による収益 当期 連結 期間 1,785,000円
Membership Fees 前期 連結 期間 33,867,000円
Membership Fees 当期 連結 期間 31,545,000円
売上高 前期 連結 期間 300,486,000円
売上高 当期 連結 期間 275,321,000円
Couse Running Cost 前期 連結 期間 112,050,000円
Couse Running Cost 当期 連結 期間 112,434,000円
Cost Of Golf Sales C O S 前期 連結 期間 37,819,000円
Cost Of Golf Sales C O S 当期 連結 期間 37,271,000円
Cost Of Restaurant Sold 前期 連結 期間 48,220,000円
Cost Of Restaurant Sold 当期 連結 期間 49,834,000円
Goods Other Cost Of Sales 前期 連結 期間 2,547,000円
Goods Other Cost Of Sales 当期 連結 期間 2,864,000円
売上原価 前期 連結 期間 200,636,000円
売上原価 当期 連結 期間 202,403,000円
売上総利益 前期 連結 期間 99,850,000円
売上総利益 当期 連結 期間 72,918,000円
販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 72,314,000円
販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 73,081,000円
営業利益 前期 連結 期間 27,536,000円
営業利益 当期 連結 期間 -163,000円
受取利息@営業外収益 前期 連結 期間 11,000円
受取利息@営業外収益 当期 連結 期間 3,000円
受取配当金@営業外収益 前期 連結 期間 8,000円
受取配当金@営業外収益 当期 連結 期間 8,000円
雑収入@営業外収益 前期 連結 期間 2,284,000円
雑収入@営業外収益 当期 連結 期間 2,850,000円
営業外収益 前期 連結 期間 2,303,000円
営業外収益 当期 連結 期間 2,861,000円
支払利息@営業外費用 前期 連結 期間 22,838,000円
支払利息@営業外費用 当期 連結 期間 23,949,000円
Depreciation Of Goodwill 前期 連結 期間 2,000,000円
支払保証料@営業外費用 前期 連結 期間 4,696,000円
支払保証料@営業外費用 当期 連結 期間 4,800,000円
雑損失@営業外費用 当期 連結 期間 3,000円
営業外費用 前期 連結 期間 29,534,000円
営業外費用 当期 連結 期間 28,752,000円
経常利益 前期 連結 期間 305,000円
経常利益 当期 連結 期間 -26,054,000円
法人税@住民税及び事業税 前期 連結 期間 961,000円
法人税@住民税及び事業税 当期 連結 期間 977,000円
法人税等調整額 前期 連結 期間 15,686,000円
法人税等調整額 当期 連結 期間 -2,848,000円
法人税等 前期 連結 期間 16,647,000円
法人税等 当期 連結 期間 -1,871,000円
提出者情報 提出日時点 連結 三原京覧開発株式会社
提出者情報 提出日時点 連結 MIHARA KYOURANKAIHATSU Co.,Ltd