モジュレの有価証券報告書

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提出日       2009年08月26日
現金及び現金同等物の残高 前々期末 連結 時点 455,848,000円
資本金 前々期末 連結 時点 254,219,000円
資本準備金 前々期末 連結 時点 154,217,000円
利益準備金 前々期末 連結 時点 2,132,000円
繰越利益剰余金 前々期末 連結 時点 175,578,000円
利益剰余金 前々期末 連結 時点 177,710,000円
株主資本 前々期末 連結 時点 586,148,000円
その他有価証券評価差額金 前々期末 連結 時点 1,291,000円
純資産 前々期末 連結 時点 587,439,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 38,884,000円
利息及び配当金の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 777,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -10,482,000円
法人税等の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -67,079,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -37,900,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -260,773,000円
無形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -569,000円
投資有価証券の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -81,535,000円
その他@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -313,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -349,990,000円
短期借入金の純増減額(△は減少)@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -122,460,000円
長期借入れによる収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 600,000,000円
長期借入金の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -73,552,000円
リース債務の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -16,592,000円
配当金の支払額@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -19,832,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 367,563,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 前期 連結 期間 -20,327,000円
商品売上高@営業活動による収益 前期 連結 期間 1,013,787,000円
売上高 前期 連結 期間 2,017,554,000円
当期商品仕入高 前期 連結 期間 827,593,000円
合計@商品期首たな卸高及び当期商品仕入高 前期 連結 期間 877,179,000円
商品売上原価 前期 連結 期間 862,452,000円
売上原価 前期 連結 期間 1,587,484,000円
売上総利益 前期 連結 期間 430,069,000円
販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 320,397,000円
営業利益 前期 連結 期間 109,672,000円
受取利息@営業外収益 前期 連結 期間 673,000円
受取手数料@営業外収益 前期 連結 期間 1,066,000円
その他@営業外収益 前期 連結 期間 1,324,000円
営業外収益 前期 連結 期間 3,064,000円
支払利息@営業外費用 前期 連結 期間 8,637,000円
支払手数料@営業外費用 前期 連結 期間 1,359,000円
営業外費用 前期 連結 期間 9,997,000円
経常利益 前期 連結 期間 102,739,000円
固定資産除却損@特別損失 前期 連結 期間 73,000円
特別損失 前期 連結 期間 73,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 前期 連結 期間 102,665,000円
法人税@住民税及び事業税 前期 連結 期間 36,838,000円
法人税等調整額 前期 連結 期間 4,243,000円
法人税等 前期 連結 期間 41,082,000円
当期純利益 前期 連結 期間 61,583,000円
剰余金の配当@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 -20,276,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 41,307,000円
剰余金の配当@利益剰余金 前期 連結 期間 -20,276,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 前期 連結 期間 61,583,000円
当期変動額合計@利益剰余金 前期 連結 期間 41,307,000円
剰余金の配当@株主資本 前期 連結 期間 -20,276,000円
当期純利益@株主資本 前期 連結 期間 61,583,000円
当期変動額合計@株主資本 前期 連結 期間 41,307,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 -1,321,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 -1,321,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@新株予約権 前期 連結 期間 10,268,000円
当期変動額合計@新株予約権 前期 連結 期間 10,268,000円
剰余金の配当@純資産 前期 連結 期間 -20,276,000円
当期純利益@純資産 前期 連結 期間 61,583,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 前期 連結 期間 8,946,000円
当期変動額合計@純資産 前期 連結 期間 50,254,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 100,660,000円
受取利息及び受取配当金@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -777,000円
支払利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 8,975,000円
固定資産除売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 73,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -340,446,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 34,257,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 46,233,000円
未払金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 238,000円
前受金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 68,758,000円
未払消費税等の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 15,787,000円
商品期末たな卸高@売上原価 前期 連結 期間 14,727,000円
商品期首たな卸高@売上原価 前期 連結 期間 49,586,000円
無形固定資産償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 5,707,000円
敷金及び保証金の差入による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -6,798,000円
その他の資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -17,387,000円
その他の負債の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 3,869,000円
Cost Of Sales OfInformation Technology Service C O S 前期 連結 期間 725,032,000円
The Amount Of The Offset With Directors Remuneration By New Stock Reservation RightIssue Ope C F 前期 連結 期間 10,268,000円
Sales OfInformation Technology Service Rev O A 前期 連結 期間 1,003,766,000円
現金及び預金 前期末 連結 時点 435,520,000円
売掛金 前期末 連結 時点 465,549,000円
商品 前期末 連結 時点 14,727,000円
仕掛品 前期末 連結 時点 2,934,000円
前払金 前期末 連結 時点 121,000円
前払費用 前期末 連結 時点 27,586,000円
繰延税金資産@流動資産 前期末 連結 時点 1,203,000円
その他@流動資産 前期末 連結 時点 57,000円
流動資産 前期末 連結 時点 947,701,000円
建物 前期末 連結 時点 8,482,000円
減価償却累計額@建物 前期末 連結 時点 -3,873,000円
建物(純額) 前期末 連結 時点 4,608,000円
工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 74,574,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 -47,252,000円
工具@器具及び備品(純額) 前期末 連結 時点 27,322,000円
有形固定資産 前期末 連結 時点 664,127,000円
ソフトウエア 前期末 連結 時点 4,394,000円
ソフトウエア仮勘定 前期末 連結 時点 487,000円
無形固定資産 前期末 連結 時点 8,180,000円
投資有価証券 前期末 連結 時点 87,141,000円
出資金 前期末 連結 時点 10,000円
長期前払費用 前期末 連結 時点 16,737,000円
敷金 前期末 連結 時点 21,851,000円
保険積立金 前期末 連結 時点 2,507,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 前期末 連結 時点 1,297,000円
投資その他の資産 前期末 連結 時点 129,546,000円
固定資産 前期末 連結 時点 801,854,000円
資産 前期末 連結 時点 1,749,556,000円
買掛金 前期末 連結 時点 122,648,000円
短期借入金 前期末 連結 時点 100,000,000円
1年内返済予定の長期借入金 前期末 連結 時点 120,938,000円
未払金 前期末 連結 時点 36,667,000円
リース債務@流動負債 前期末 連結 時点 16,844,000円
未払法人税等 前期末 連結 時点 7,365,000円
未払消費税等 前期末 連結 時点 15,787,000円
前受金 前期末 連結 時点 271,977,000円
預り金 前期末 連結 時点 9,431,000円
その他@流動負債 前期末 連結 時点 443,000円
流動負債 前期末 連結 時点 702,103,000円
長期借入金 前期末 連結 時点 405,510,000円
固定負債 前期末 連結 時点 409,758,000円
負債 前期末 連結 時点 1,111,862,000円
資本剰余金 前期末 連結 時点 154,217,000円
評価・換算差額等 前期末 連結 時点 -30,000円
負債純資産 前期末 連結 時点 1,749,556,000円
Assets For Rent P P E 前期末 連結 時点 730,766,000円
Assets For RentI A 前期末 連結 時点 3,299,000円
Assets For Rent Net P P E 前期末 連結 時点 632,196,000円
資本金 前期末 連結 時点 254,219,000円
資本準備金 前期末 連結 時点 154,217,000円
利益準備金 前期末 連結 時点 2,132,000円
繰越利益剰余金 前期末 連結 時点 216,886,000円
利益剰余金 前期末 連結 時点 219,018,000円
株主資本 前期末 連結 時点 627,456,000円
その他有価証券評価差額金 前期末 連結 時点 -30,000円
新株予約権 前期末 連結 時点 10,268,000円
純資産 前期末 連結 時点 637,693,000円
リース債務@固定負債 前期末 連結 時点 4,248,000円
現金及び現金同等物の残高 前期末 連結 時点 435,520,000円
Sales OfInformation Technology Service Rev O A 当期 連結 期間 917,347,000円
商品売上高@営業活動による収益 当期 連結 期間 463,870,000円
売上高 当期 連結 期間 1,381,218,000円
Cost Of Sales OfInformation Technology Service C O S 当期 連結 期間 718,315,000円
商品期首たな卸高@売上原価 当期 連結 期間 14,727,000円
当期商品仕入高 当期 連結 期間 416,055,000円
合計@商品期首たな卸高及び当期商品仕入高 当期 連結 期間 430,782,000円
商品期末たな卸高@売上原価 当期 連結 期間 15,042,000円
商品売上原価 当期 連結 期間 415,717,000円
売上原価 当期 連結 期間 1,134,032,000円
売上総利益 当期 連結 期間 247,186,000円
営業利益 当期 連結 期間 -26,417,000円
受取利息@営業外収益 当期 連結 期間 3,563,000円
受取配当金@営業外収益 当期 連結 期間 1,302,000円
受取手数料@営業外収益 当期 連結 期間 232,000円
保険解約返戻金@営業外収益 当期 連結 期間 2,936,000円
その他@営業外収益 当期 連結 期間 5,000円
営業外収益 当期 連結 期間 8,039,000円
支払利息@営業外費用 当期 連結 期間 12,601,000円
支払手数料@営業外費用 当期 連結 期間 4,010,000円
貸倒引当金繰入額@営業外費用 当期 連結 期間 110,000,000円
その他@営業外費用 当期 連結 期間 294,000円
営業外費用 当期 連結 期間 126,906,000円
経常利益 当期 連結 期間 -145,284,000円
投資有価証券売却損@特別損失 当期 連結 期間 28,477,000円
役員退職慰労引当金繰入額@特別損失 当期 連結 期間 50,000,000円
特別損失 当期 連結 期間 219,169,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 当期 連結 期間 -364,454,000円
法人税@住民税及び事業税 当期 連結 期間 332,000円
法人税等還付税額@法人税等 当期 連結 期間 -899,000円
法人税等調整額 当期 連結 期間 2,480,000円
法人税等 当期 連結 期間 1,913,000円
当期純利益 当期 連結 期間 -366,367,000円
その他の資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -8,617,000円
その他の負債の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -2,627,000円
商品他勘定振替高@売上原価 当期 連結 期間 22,000円
販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 273,603,000円
固定資産売却損@特別損失 当期 連結 期間 49,494,000円
固定資産除却損@特別損失 当期 連結 期間 227,000円
Loss On Business ManagementIntegration E L 当期 連結 期間 74,342,000円
事業構造改善費用@特別損失 当期 連結 期間 16,627,000円
剰余金の配当@繰越利益剰余金 当期 連結 期間 -15,398,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 当期 連結 期間 -381,766,000円
剰余金の配当@利益剰余金 当期 連結 期間 -15,398,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 当期 連結 期間 -366,367,000円
当期変動額合計@利益剰余金 当期 連結 期間 -381,766,000円
剰余金の配当@株主資本 当期 連結 期間 -15,398,000円
当期純利益@株主資本 当期 連結 期間 -366,367,000円
当期変動額合計@株主資本 当期 連結 期間 -381,766,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 -2,609,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 -2,609,000円
剰余金の配当@純資産 当期 連結 期間 -15,398,000円
当期純利益@純資産 当期 連結 期間 -366,367,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 当期 連結 期間 -2,609,000円
当期変動額合計@純資産 当期 連結 期間 -384,376,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 115,304,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 112,735,000円
無形固定資産償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 7,466,000円
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 50,000,000円
投資有価証券売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 28,477,000円
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -275,741,000円
受取利息及び受取配当金@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -4,865,000円
支払利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 12,601,000円
固定資産除売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 49,722,000円
事業構造改善費用@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 5,975,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 384,611,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 2,504,000円
DecreaseIncreaseIn Advance Payments Other Ope C F 当期 連結 期間 31,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -73,810,000円
未払金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -5,381,000円
前受金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 58,359,000円
未払消費税等の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -15,787,000円
未払費用の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 5,479,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 81,984,000円
利息及び配当金の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 8,120,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -12,726,000円
法人税等の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -6,364,000円
法人税等の還付額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 899,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 71,913,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -11,500,000円
有形固定資産の売却による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 1,714,000円
無形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -79,857,000円
投資有価証券の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -154,077,000円
投資有価証券の売却による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 204,063,000円
貸付けによる支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -320,000,000円
貸付金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 100,000,000円
敷金及び保証金の差入による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -7,443,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -267,101,000円
短期借入金の純増減額(△は減少)@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -100,000,000円
長期借入金の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -141,193,000円
長期借入れによる収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 280,000,000円
リース債務の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -16,844,000円
配当金の支払額@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -15,098,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 6,864,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 当期 連結 期間 -188,324,000円
資本金 当期末 連結 時点 254,219,000円
資本準備金 当期末 連結 時点 154,217,000円
利益準備金 当期末 連結 時点 2,132,000円
繰越利益剰余金 当期末 連結 時点 -164,880,000円
利益剰余金 当期末 連結 時点 -162,747,000円
株主資本 当期末 連結 時点 245,689,000円
その他有価証券評価差額金 当期末 連結 時点 -2,639,000円
新株予約権 当期末 連結 時点 10,268,000円
純資産 当期末 連結 時点 253,317,000円
現金及び現金同等物の残高 当期末 連結 時点 247,196,000円
現金及び預金 当期末 連結 時点 247,196,000円
売掛金 当期末 連結 時点 78,202,000円
商品 当期末 連結 時点 15,042,000円
仕掛品 当期末 連結 時点 113,000円
リース投資資産@流動資産 当期末 連結 時点 282,988,000円
前払金 当期末 連結 時点 90,000円
前払費用 当期末 連結 時点 25,137,000円
短期貸付金 当期末 連結 時点 220,000,000円
その他@流動資産 当期末 連結 時点 11,998,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 当期末 連結 時点 -110,000,000円
流動資産 当期末 連結 時点 771,565,000円
建物 当期末 連結 時点 4,334,000円
減価償却累計額@建物 当期末 連結 時点 -1,317,000円
建物(純額) 当期末 連結 時点 3,017,000円
工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 60,384,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 -45,943,000円
工具@器具及び備品(純額) 当期末 連結 時点 14,440,000円
Assets For Rent P P E 当期末 連結 時点 652,063,000円
Assets For Rent Net P P E 当期末 連結 時点 475,605,000円
有形固定資産 当期末 連結 時点 493,063,000円
ソフトウエア 当期末 連結 時点 5,541,000円
Assets For RentI A 当期末 連結 時点 74,542,000円
無形固定資産 当期末 連結 時点 80,084,000円
投資有価証券 当期末 連結 時点 6,088,000円
敷金 当期末 連結 時点 29,295,000円
長期前払費用 当期末 連結 時点 17,900,000円
出資金 当期末 連結 時点 10,000円
破産更生債権等 当期末 連結 時点 2,735,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 当期末 連結 時点 -2,735,000円
投資その他の資産 当期末 連結 時点 53,294,000円
固定資産 当期末 連結 時点 626,442,000円
資産 当期末 連結 時点 1,398,007,000円
買掛金 当期末 連結 時点 48,838,000円
1年内返済予定の長期借入金 当期末 連結 時点 166,122,000円
未払金 当期末 連結 時点 29,278,000円
リース債務@流動負債 当期末 連結 時点 1,416,000円
未払法人税等 当期末 連結 時点 449,000円
未払費用 当期末 連結 時点 5,479,000円
前受金 当期末 連結 時点 330,337,000円
預り金 当期末 連結 時点 6,803,000円
Provision For Directors Retirement Benefits C L 当期末 連結 時点 50,000,000円
その他@流動負債 当期末 連結 時点 744,000円
流動負債 当期末 連結 時点 642,724,000円
長期借入金 当期末 連結 時点 499,133,000円
リース債務@固定負債 当期末 連結 時点 2,832,000円
固定負債 当期末 連結 時点 501,965,000円
負債 当期末 連結 時点 1,144,689,000円
資本剰余金 当期末 連結 時点 154,217,000円
評価・換算差額等 当期末 連結 時点 -2,639,000円
負債純資産 当期末 連結 時点 1,398,007,000円
前渡金 当期末 連結 時点 794,000円
前受収益 当期末 連結 時点 3,254,000円
提出者情報 提出日時点 連結 モジュレ株式会社