ドトール・日レスホールディングスの有価証券報告書

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提出日       2013年05月30日
利益剰余金 前々期末 連結 時点 2,670,000,000円
自己株式 前々期末 連結 時点 -1,689,000,000円
資本金 前々期末 連結 時点 1,000,000,000円
資本準備金 前々期末 連結 時点 1,000,000,000円
その他資本剰余金 前々期末 連結 時点 66,594,000,000円
資本剰余金 前々期末 連結 時点 67,594,000,000円
株主資本 前々期末 連結 時点 69,574,000,000円
純資産 前々期末 連結 時点 69,574,000,000円
繰越利益剰余金 前々期末 連結 時点 2,670,000,000円
現金及び現金同等物の残高 前々期末 連結 時点 19,011,000,000円
資本金 前々期末 連結 時点 1,000,000,000円
資本剰余金 前々期末 連結 時点 25,858,000,000円
利益剰余金 前々期末 連結 時点 57,233,000,000円
自己株式 前々期末 連結 時点 -1,844,000,000円
株主資本 前々期末 連結 時点 82,248,000,000円
その他有価証券評価差額金 前々期末 連結 時点 -669,000,000円
繰延ヘッジ損益 前々期末 連結 時点 -262,000,000円
為替換算調整勘定 前々期末 連結 時点 0円
評価・換算差額等 前々期末 連結 時点 -933,000,000円
少数株主持分 前々期末 連結 時点 55,000,000円
純資産 前々期末 連結 時点 81,370,000,000円
その他@営業外収益 前期 連結 期間 0円
Dividends From Subsidiaries And Affiliates Rev O A2 前期 連結 期間 5,225,000,000円
営業収益 前期 連結 期間 5,747,000,000円
売上総利益 前期 連結 期間 5,747,000,000円
役員報酬@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 233,000,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 148,000,000円
賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 18,000,000円
役員賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 25,000,000円
法定福利費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 39,000,000円
支払手数料@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 62,000,000円
顧問料@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 22,000,000円
Stockholder Preferential Treatment 前期 連結 期間 72,000,000円
その他@営業活動による費用・売上原価 前期 連結 期間 83,000,000円
営業費用 前期 連結 期間 776,000,000円
営業利益 前期 連結 期間 4,970,000,000円
受取利息@営業外収益 前期 連結 期間 27,000,000円
業務受託料@営業外収益 前期 連結 期間 123,000,000円
営業外収益 前期 連結 期間 152,000,000円
支払利息@営業外費用 前期 連結 期間 26,000,000円
営業外費用 前期 連結 期間 32,000,000円
経常利益 前期 連結 期間 5,090,000,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 前期 連結 期間 5,090,000,000円
法人税@住民税及び事業税 前期 連結 期間 5,000,000円
法人税等 前期 連結 期間 5,000,000円
当期純利益 前期 連結 期間 5,085,000,000円
Management FeeIncome Rev O A2 前期 連結 期間 522,000,000円
当期純利益@純資産 前期 連結 期間 5,085,000,000円
自己株式の取得@純資産 前期 連結 期間 -940,000,000円
当期変動額合計@純資産 前期 連結 期間 2,868,000,000円
剰余金の配当@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 -1,276,000,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 前期 連結 期間 3,808,000,000円
剰余金の配当@利益剰余金 前期 連結 期間 -1,276,000,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 前期 連結 期間 5,085,000,000円
当期変動額合計@利益剰余金 前期 連結 期間 3,808,000,000円
自己株式の取得@自己株式 前期 連結 期間 -940,000,000円
当期変動額合計@自己株式 前期 連結 期間 -940,000,000円
剰余金の配当@株主資本 前期 連結 期間 -1,276,000,000円
当期純利益@株主資本 前期 連結 期間 5,085,000,000円
自己株式の取得@株主資本 前期 連結 期間 -940,000,000円
当期変動額合計@株主資本 前期 連結 期間 2,868,000,000円
剰余金の配当@純資産 前期 連結 期間 -1,276,000,000円
Provision For Gift To Shareholders C O S Exp O A 前期 連結 期間 70,000,000円
自己株式取得費用@営業外費用 前期 連結 期間 5,000,000円
その他@営業外費用 前期 連結 期間 0円
現金及び預金 前期末 連結 時点 2,275,000,000円
未収還付法人税等 前期末 連結 時点 1,041,000,000円
その他@流動資産 前期末 連結 時点 2,000,000円
流動資産 前期末 連結 時点 3,322,000,000円
工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 0円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 前期末 連結 時点 0円
工具@器具及び備品(純額) 前期末 連結 時点 0円
関係会社長期貸付金 前期末 連結 時点 2,593,000,000円
関係会社株式 前期末 連結 時点 70,314,000,000円
その他@投資その他の資産 前期末 連結 時点 18,000,000円
投資その他の資産 前期末 連結 時点 72,925,000,000円
固定資産 前期末 連結 時点 72,926,000,000円
資産 前期末 連結 時点 76,248,000,000円
流動負債 前期末 連結 時点 3,805,000,000円
前払費用 前期末 連結 時点 2,000,000円
短期借入金 前期末 連結 時点 1,950,000,000円
関係会社短期借入金 前期末 連結 時点 1,700,000,000円
未払金 前期末 連結 時点 30,000,000円
未払法人税等 前期末 連結 時点 6,000,000円
預り金 前期末 連結 時点 4,000,000円
賞与引当金 前期末 連結 時点 18,000,000円
役員賞与引当金 前期末 連結 時点 25,000,000円
負債 前期末 連結 時点 3,805,000,000円
資本金 前期末 連結 時点 1,000,000,000円
資本準備金 前期末 連結 時点 1,000,000,000円
その他資本剰余金 前期末 連結 時点 66,594,000,000円
資本剰余金 前期末 連結 時点 67,594,000,000円
繰越利益剰余金 前期末 連結 時点 6,479,000,000円
利益剰余金 前期末 連結 時点 6,479,000,000円
自己株式 前期末 連結 時点 -2,630,000,000円
株主資本 前期末 連結 時点 72,442,000,000円
純資産 前期末 連結 時点 72,442,000,000円
負債純資産 前期末 連結 時点 76,248,000,000円
Provision For Gift To Shareholders C L 前期末 連結 時点 70,000,000円
有形固定資産 前期末 連結 時点 0円
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 420,000,000円
減損損失@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 303,000,000円
退職給付引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 132,000,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -45,000,000円
賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 31,000,000円
役員賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 1,000,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 3,724,000,000円
のれん償却額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 93,000,000円
自己株式の取得@自己株式 前期 連結 期間 -940,000,000円
固定資産売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 0円
短期借入金の増減額(△は減少)@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -390,000,000円
その他@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 0円
利息及び配当金の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 329,000,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -31,000,000円
法人税等の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -4,678,000,000円
法人税等の還付額@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 323,000,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 6,758,000,000円
関係会社株式の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -158,000,000円
定期預金の払戻による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 10,000,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -2,110,000,000円
有形固定資産の売却による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 1,000,000円
無形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -143,000,000円
敷金及び保証金の差入による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -350,000,000円
敷金及び保証金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 1,042,000,000円
貸付けによる支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -10,000,000円
その他@投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -155,000,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -1,873,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 119,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@繰延ヘッジ損益 前期 連結 期間 135,000,000円
当期変動額合計@繰延ヘッジ損益 前期 連結 期間 135,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@為替換算調整勘定 前期 連結 期間 -3,000,000円
当期変動額合計@為替換算調整勘定 前期 連結 期間 -3,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@評価・換算差額等 前期 連結 期間 251,000,000円
当期変動額合計@評価・換算差額等 前期 連結 期間 251,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@少数株主持分 前期 連結 期間 20,000,000円
当期変動額合計@少数株主持分 前期 連結 期間 20,000,000円
剰余金の配当@純資産 前期 連結 期間 -1,276,000,000円
当期純利益@純資産 前期 連結 期間 2,513,000,000円
自己株式の取得@純資産 前期 連結 期間 -940,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 前期 連結 期間 271,000,000円
当期変動額合計@純資産 前期 連結 期間 568,000,000円
売上高 前期 連結 期間 107,721,000,000円
売上原価 前期 連結 期間 44,762,000,000円
売上総利益 前期 連結 期間 62,958,000,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 18,920,000,000円
賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 878,000,000円
役員賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 43,000,000円
退職給付費用@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 569,000,000円
賃借料@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 12,852,000,000円
水道光熱費@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 2,989,000,000円
その他@販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 19,608,000,000円
販売費及び一般管理費 前期 連結 期間 55,861,000,000円
営業利益 前期 連結 期間 7,096,000,000円
Compensation For Transfer EI2 前期 連結 期間 77,000,000円
固定資産売却益@特別利益 前期 連結 期間 0円
特別利益 前期 連結 期間 78,000,000円
固定資産除却損@特別損失 前期 連結 期間 331,000,000円
投資有価証券評価損@特別損失 前期 連結 期間 497,000,000円
店舗閉鎖損失@特別損失 前期 連結 期間 192,000,000円
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額@特別損失 前期 連結 期間 420,000,000円
減損損失@特別損失 前期 連結 期間 303,000,000円
災害による損失@特別損失 前期 連結 期間 117,000,000円
その他@特別損失 前期 連結 期間 13,000,000円
特別損失 前期 連結 期間 1,877,000,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 前期 連結 期間 5,676,000,000円
法人税@住民税及び事業税 前期 連結 期間 3,049,000,000円
法人税等調整額 前期 連結 期間 113,000,000円
法人税等 前期 連結 期間 3,162,000,000円
少数株主利益 前期 連結 期間 0円
当期純利益 前期 連結 期間 2,513,000,000円
リース債務の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -419,000,000円
少数株主からの払込みによる収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 33,000,000円
自己株式の取得による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -940,000,000円
配当金の支払額@財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -1,273,000,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -2,990,000,000円
現金及び現金同等物に係る換算差額 前期 連結 期間 -7,000,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 前期 連結 期間 1,886,000,000円
持分法適用会社に対する持分相当額@その他の包括利益 前期 連結 期間 0円
その他の包括利益 前期 連結 期間 251,000,000円
包括利益 前期 連結 期間 2,764,000,000円
親会社株主に係る包括利益@包括利益 前期 連結 期間 2,765,000,000円
少数株主に係る包括利益@包括利益 前期 連結 期間 0円
剰余金の配当@利益剰余金 前期 連結 期間 -1,276,000,000円
当期変動額合計@自己株式 前期 連結 期間 -940,000,000円
少数株主損益調整前当期純利益 前期 連結 期間 2,513,000,000円
その他有価証券評価差額金(税引後)@その他の包括利益 前期 連結 期間 119,000,000円
繰延ヘッジ損益(税引後)@その他の包括利益 前期 連結 期間 135,000,000円
為替換算調整勘定(税引後)@その他の包括利益 前期 連結 期間 -4,000,000円
剰余金の配当@株主資本 前期 連結 期間 -1,276,000,000円
当期純利益@株主資本 前期 連結 期間 2,513,000,000円
自己株式の取得@株主資本 前期 連結 期間 -940,000,000円
当期変動額合計@株主資本 前期 連結 期間 296,000,000円
固定資産除却損@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 331,000,000円
店舗閉鎖損失@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 192,000,000円
投資有価証券評価損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 497,000,000円
受取利息及び受取配当金@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -371,000,000円
支払利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 32,000,000円
為替差損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 2,000,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -401,000,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 -350,000,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 256,000,000円
その他@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 288,000,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 前期 連結 期間 10,814,000,000円
受取利息@営業外収益 前期 連結 期間 320,000,000円
受取配当金@営業外収益 前期 連結 期間 51,000,000円
不動産賃貸料@営業外収益 前期 連結 期間 51,000,000円
その他@営業外収益 前期 連結 期間 102,000,000円
営業外収益 前期 連結 期間 525,000,000円
支払利息@営業外費用 前期 連結 期間 32,000,000円
為替差損@営業外費用 前期 連結 期間 24,000,000円
不動産賃貸費用@営業外費用 前期 連結 期間 33,000,000円
持分法による投資損失@営業外費用 前期 連結 期間 33,000,000円
その他@営業外費用 前期 連結 期間 22,000,000円
営業外費用 前期 連結 期間 147,000,000円
経常利益 前期 連結 期間 7,475,000,000円
当期変動額合計@利益剰余金 前期 連結 期間 1,237,000,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 前期 連結 期間 119,000,000円
受取手形及び売掛金 前期末 連結 時点 5,610,000,000円
有価証券 前期末 連結 時点 1,500,000,000円
商品及び製品 前期末 連結 時点 1,151,000,000円
仕掛品 前期末 連結 時点 106,000,000円
原材料及び貯蔵品 前期末 連結 時点 1,157,000,000円
繰延税金資産@流動資産 前期末 連結 時点 803,000,000円
その他@流動資産 前期末 連結 時点 2,718,000,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 前期末 連結 時点 -67,000,000円
流動資産 前期末 連結 時点 32,378,000,000円
建物及び構築物 前期末 連結 時点 36,704,000,000円
減価償却累計額@建物及び構築物 前期末 連結 時点 -18,838,000,000円
建物及び構築物(純額) 前期末 連結 時点 17,865,000,000円
機械装置及び運搬具 前期末 連結 時点 4,725,000,000円
減価償却累計額@機械装置及び運搬具 前期末 連結 時点 -3,892,000,000円
機械装置及び運搬具(純額) 前期末 連結 時点 833,000,000円
土地 前期末 連結 時点 13,248,000,000円
リース資産@有形固定資産 前期末 連結 時点 2,901,000,000円
減価償却累計額@リース資産@有形固定資産 前期末 連結 時点 -911,000,000円
リース資産(純額)@有形固定資産 前期末 連結 時点 1,990,000,000円
その他@有形固定資産 前期末 連結 時点 6,034,000,000円
減価償却累計額@その他@有形固定資産 前期末 連結 時点 -4,951,000,000円
その他(純額)@有形固定資産 前期末 連結 時点 1,083,000,000円
有形固定資産 前期末 連結 時点 35,021,000,000円
現金及び現金同等物の残高 前期末 連結 時点 20,898,000,000円
資産 前期末 連結 時点 102,845,000,000円
支払手形及び買掛金 前期末 連結 時点 5,536,000,000円
短期借入金 前期末 連結 時点 2,520,000,000円
未払法人税等 前期末 連結 時点 1,347,000,000円
賞与引当金 前期末 連結 時点 955,000,000円
役員賞与引当金 前期末 連結 時点 43,000,000円
その他@流動負債 前期末 連結 時点 4,808,000,000円
流動負債 前期末 連結 時点 15,281,000,000円
リース債務@固定負債 前期末 連結 時点 745,000,000円
退職給付引当金 前期末 連結 時点 1,710,000,000円
資産除去債務@固定負債 前期末 連結 時点 737,000,000円
その他@固定負債 前期末 連結 時点 2,430,000,000円
固定負債 前期末 連結 時点 5,624,000,000円
負債 前期末 連結 時点 20,905,000,000円
資本金 前期末 連結 時点 1,000,000,000円
資本剰余金 前期末 連結 時点 25,858,000,000円
利益剰余金 前期末 連結 時点 58,471,000,000円
自己株式 前期末 連結 時点 -2,784,000,000円
株主資本 前期末 連結 時点 82,544,000,000円
現金及び預金 前期末 連結 時点 19,398,000,000円
Provision For Gift To Shareholders C L 前期末 連結 時点 70,000,000円
投資有価証券 前期末 連結 時点 8,878,000,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 前期末 連結 時点 2,149,000,000円
敷金及び保証金 前期末 連結 時点 21,581,000,000円
その他@投資その他の資産 前期末 連結 時点 1,192,000,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 前期末 連結 時点 0円
投資その他の資産 前期末 連結 時点 33,801,000,000円
固定資産 前期末 連結 時点 70,466,000,000円
無形固定資産 前期末 連結 時点 1,643,000,000円
その他有価証券評価差額金 前期末 連結 時点 -550,000,000円
繰延ヘッジ損益 前期末 連結 時点 -126,000,000円
為替換算調整勘定 前期末 連結 時点 -4,000,000円
評価・換算差額等 前期末 連結 時点 -681,000,000円
少数株主持分 前期末 連結 時点 76,000,000円
純資産 前期末 連結 時点 81,939,000,000円
負債純資産 前期末 連結 時点 102,845,000,000円
Management FeeIncome Rev O A2 当期 連結 期間 595,000,000円
Dividends From Subsidiaries And Affiliates Rev O A2 当期 連結 期間 3,600,000,000円
営業収益 当期 連結 期間 4,195,000,000円
売上総利益 当期 連結 期間 4,195,000,000円
役員報酬@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 236,000,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 192,000,000円
法定福利費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 49,000,000円
支払手数料@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 62,000,000円
営業費用 当期 連結 期間 796,000,000円
営業利益 当期 連結 期間 3,398,000,000円
受取利息@営業外収益 当期 連結 期間 37,000,000円
業務受託料@営業外収益 当期 連結 期間 142,000,000円
その他@営業外収益 当期 連結 期間 7,000,000円
営業外収益 当期 連結 期間 187,000,000円
支払利息@営業外費用 当期 連結 期間 21,000,000円
その他@営業外費用 当期 連結 期間 0円
営業外費用 当期 連結 期間 21,000,000円
当期純利益@利益剰余金@個別株主資本等変動計算書 当期 連結 期間 3,541,000,000円
自己株式の取得@自己株式 当期 連結 期間 0円
当期変動額合計@自己株式 当期 連結 期間 0円
当期純利益@株主資本 当期 連結 期間 3,541,000,000円
自己株式の取得@株主資本 当期 連結 期間 0円
自己株式の処分@株主資本 当期 連結 期間 0円
賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 22,000,000円
役員賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 25,000,000円
顧問料@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 22,000,000円
Provision For Gift To Shareholders C O S Exp O A 当期 連結 期間 72,000,000円
その他@営業活動による費用・売上原価 当期 連結 期間 113,000,000円
自己株式取得費用@営業外費用 当期 連結 期間 0円
自己株式の処分@純資産 当期 連結 期間 0円
経常利益 当期 連結 期間 3,564,000,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 当期 連結 期間 3,564,000,000円
法人税@住民税及び事業税 当期 連結 期間 23,000,000円
法人税等 当期 連結 期間 23,000,000円
当期純利益 当期 連結 期間 3,541,000,000円
当期変動額合計@株主資本 当期 連結 期間 2,288,000,000円
剰余金の配当@純資産 当期 連結 期間 -1,252,000,000円
当期純利益@純資産 当期 連結 期間 3,541,000,000円
自己株式の取得@純資産 当期 連結 期間 0円
当期変動額合計@純資産 当期 連結 期間 2,288,000,000円
剰余金の配当@繰越利益剰余金 当期 連結 期間 -1,252,000,000円
当期変動額合計@繰越利益剰余金 当期 連結 期間 2,288,000,000円
剰余金の配当@利益剰余金 当期 連結 期間 -1,252,000,000円
当期変動額合計@利益剰余金 当期 連結 期間 2,288,000,000円
自己株式の処分@自己株式 当期 連結 期間 0円
剰余金の配当@株主資本 当期 連結 期間 -1,252,000,000円
未収還付法人税等 当期末 連結 時点 713,000,000円
関係会社長期貸付金 当期末 連結 時点 4,043,000,000円
関係会社短期借入金 当期末 連結 時点 1,200,000,000円
役員賞与引当金 当期末 連結 時点 25,000,000円
現金及び預金 当期末 連結 時点 2,925,000,000円
流動資産 当期末 連結 時点 3,643,000,000円
減価償却累計額@工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 -1,000,000円
工具@器具及び備品(純額) 当期末 連結 時点 4,000,000円
建物 当期末 連結 時点 3,000,000円
減価償却累計額@建物 当期末 連結 時点 0円
建物(純額) 当期末 連結 時点 3,000,000円
有形固定資産 当期末 連結 時点 7,000,000円
未払金 当期末 連結 時点 26,000,000円
預り金 当期末 連結 時点 4,000,000円
前払費用 当期末 連結 時点 4,000,000円
工具@器具及び備品 当期末 連結 時点 6,000,000円
関係会社株式 当期末 連結 時点 70,314,000,000円
その他@投資その他の資産 当期末 連結 時点 36,000,000円
投資その他の資産 当期末 連結 時点 74,393,000,000円
固定資産 当期末 連結 時点 74,401,000,000円
資産 当期末 連結 時点 78,045,000,000円
短期借入金 当期末 連結 時点 1,950,000,000円
未払法人税等 当期末 連結 時点 13,000,000円
賞与引当金 当期末 連結 時点 22,000,000円
Provision For Gift To Shareholders C L 当期末 連結 時点 72,000,000円
流動負債 当期末 連結 時点 3,313,000,000円
負債 当期末 連結 時点 3,313,000,000円
資本金 当期末 連結 時点 1,000,000,000円
資本準備金 当期末 連結 時点 1,000,000,000円
その他資本剰余金 当期末 連結 時点 66,594,000,000円
資本剰余金 当期末 連結 時点 67,594,000,000円
繰越利益剰余金 当期末 連結 時点 8,767,000,000円
利益剰余金 当期末 連結 時点 8,767,000,000円
自己株式 当期末 連結 時点 -2,630,000,000円
株主資本 当期末 連結 時点 74,731,000,000円
純資産 当期末 連結 時点 74,731,000,000円
負債純資産 当期末 連結 時点 78,045,000,000円
貸付けによる支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -41,000,000円
その他@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -468,000,000円
投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -823,000,000円
為替差益@営業外収益 当期 連結 期間 138,000,000円
売上高 当期 連結 期間 107,825,000,000円
売上原価 当期 連結 期間 43,897,000,000円
売上総利益 当期 連結 期間 63,927,000,000円
給料及び手当@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 19,283,000,000円
賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 832,000,000円
役員賞与引当金繰入額@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 43,000,000円
退職給付費用@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 653,000,000円
賃借料@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 12,772,000,000円
水道光熱費@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 3,138,000,000円
その他@販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 20,024,000,000円
販売費及び一般管理費 当期 連結 期間 56,748,000,000円
営業利益 当期 連結 期間 7,179,000,000円
受取利息@営業外収益 当期 連結 期間 276,000,000円
受取配当金@営業外収益 当期 連結 期間 47,000,000円
不動産賃貸料@営業外収益 当期 連結 期間 44,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@少数株主持分 当期 連結 期間 4,000,000円
当期変動額合計@少数株主持分 当期 連結 期間 4,000,000円
剰余金の配当@純資産 当期 連結 期間 -1,252,000,000円
当期純利益@純資産 当期 連結 期間 3,598,000,000円
自己株式の取得@純資産 当期 連結 期間 0円
自己株式の処分@純資産 当期 連結 期間 0円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@純資産 当期 連結 期間 1,096,000,000円
当期変動額合計@純資産 当期 連結 期間 3,441,000,000円
投資有価証券売却損@特別損失 当期 連結 期間 1,435,000,000円
少数株主損益調整前当期純利益 当期 連結 期間 3,554,000,000円
剰余金の配当@利益剰余金 当期 連結 期間 -1,252,000,000円
当期変動額合計@利益剰余金 当期 連結 期間 2,345,000,000円
自己株式の取得@自己株式 当期 連結 期間 0円
自己株式の処分@自己株式 当期 連結 期間 0円
当期変動額合計@自己株式 当期 連結 期間 0円
剰余金の配当@株主資本 当期 連結 期間 -1,252,000,000円
当期純利益@株主資本 当期 連結 期間 3,598,000,000円
自己株式の取得@株主資本 当期 連結 期間 0円
自己株式の処分@株主資本 当期 連結 期間 0円
当期変動額合計@株主資本 当期 連結 期間 2,345,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 600,000,000円
当期変動額合計@その他有価証券評価差額金 当期 連結 期間 600,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@繰延ヘッジ損益 当期 連結 期間 458,000,000円
当期変動額合計@繰延ヘッジ損益 当期 連結 期間 458,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@為替換算調整勘定 当期 連結 期間 32,000,000円
当期変動額合計@為替換算調整勘定 当期 連結 期間 32,000,000円
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)@評価・換算差額等 当期 連結 期間 1,091,000,000円
当期変動額合計@評価・換算差額等 当期 連結 期間 1,091,000,000円
現金及び現金同等物に係る換算差額 当期 連結 期間 173,000,000円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 当期 連結 期間 6,976,000,000円
投資有価証券売却益@特別利益 当期 連結 期間 1,317,000,000円
固定資産売却益@特別利益 当期 連結 期間 17,000,000円
特別利益 当期 連結 期間 1,334,000,000円
固定資産除却損@特別損失 当期 連結 期間 49,000,000円
投資有価証券評価損@特別損失 当期 連結 期間 24,000,000円
減損損失@特別損失 当期 連結 期間 1,075,000,000円
特別損失 当期 連結 期間 2,594,000,000円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 当期 連結 期間 6,393,000,000円
法人税@住民税及び事業税 当期 連結 期間 2,441,000,000円
法人税等調整額 当期 連結 期間 397,000,000円
法人税等 当期 連結 期間 2,838,000,000円
少数株主利益 当期 連結 期間 -43,000,000円
当期純利益 当期 連結 期間 3,598,000,000円
投資有価証券の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -101,000,000円
投資有価証券の売却及び償還による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 6,218,000,000円
有価証券の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -3,000,000,000円
有形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -3,666,000,000円
有形固定資産の売却による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 96,000,000円
無形固定資産の取得による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -157,000,000円
敷金及び保証金の差入による支出@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -437,000,000円
敷金及び保証金の回収による収入@投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 733,000,000円
リース債務の返済による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -439,000,000円
少数株主からの払込みによる収入@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 53,000,000円
自己株式の取得による支出@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 0円
配当金の支払額@財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,256,000,000円
財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -1,643,000,000円
その他@特別損失 当期 連結 期間 10,000,000円
その他@営業外収益 当期 連結 期間 98,000,000円
営業外収益 当期 連結 期間 604,000,000円
支払利息@営業外費用 当期 連結 期間 24,000,000円
不動産賃貸費用@営業外費用 当期 連結 期間 31,000,000円
持分法による投資損失@営業外費用 当期 連結 期間 27,000,000円
その他@営業外費用 当期 連結 期間 46,000,000円
営業外費用 当期 連結 期間 130,000,000円
経常利益 当期 連結 期間 7,653,000,000円
その他有価証券評価差額金(税引後)@その他の包括利益 当期 連結 期間 600,000,000円
繰延ヘッジ損益(税引後)@その他の包括利益 当期 連結 期間 458,000,000円
為替換算調整勘定(税引後)@その他の包括利益 当期 連結 期間 38,000,000円
持分法適用会社に対する持分相当額@その他の包括利益 当期 連結 期間 0円
その他の包括利益 当期 連結 期間 1,097,000,000円
包括利益 当期 連結 期間 4,652,000,000円
親会社株主に係る包括利益@包括利益 当期 連結 期間 4,690,000,000円
少数株主に係る包括利益@包括利益 当期 連結 期間 -37,000,000円
減価償却費@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 3,536,000,000円
のれん償却額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 97,000,000円
減損損失@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 1,075,000,000円
退職給付引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 126,000,000円
貸倒引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -5,000,000円
賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -42,000,000円
役員賞与引当金の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 0円
固定資産除却損@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 49,000,000円
投資有価証券売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 118,000,000円
投資有価証券評価損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 24,000,000円
固定資産売却損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -17,000,000円
受取利息及び受取配当金@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -323,000,000円
支払利息@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 24,000,000円
為替差損益(△は益)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -173,000,000円
売上債権の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 49,000,000円
たな卸資産の増減額(△は増加)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -180,000,000円
仕入債務の増減額(△は減少)@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -214,000,000円
その他@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 928,000,000円
小計@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 11,466,000,000円
利息及び配当金の受取額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 274,000,000円
利息の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -24,000,000円
法人税等の支払額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 -3,489,000,000円
法人税等の還付額@営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 1,041,000,000円
営業活動によるキャッシュ・フロー 当期 連結 期間 9,269,000,000円
現金及び預金 当期末 連結 時点 27,874,000,000円
受取手形及び売掛金 当期末 連結 時点 5,565,000,000円
有価証券 当期末 連結 時点 3,000,000,000円
商品及び製品 当期末 連結 時点 1,493,000,000円
仕掛品 当期末 連結 時点 91,000,000円
原材料及び貯蔵品 当期末 連結 時点 1,015,000,000円
繰延税金資産@流動資産 当期末 連結 時点 690,000,000円
その他@流動資産 当期末 連結 時点 2,491,000,000円
貸倒引当金@流動資産@一括控除 当期末 連結 時点 -61,000,000円
流動資産 当期末 連結 時点 42,160,000,000円
リース債務@固定負債 当期末 連結 時点 704,000,000円
退職給付引当金 当期末 連結 時点 1,837,000,000円
資産除去債務@固定負債 当期末 連結 時点 752,000,000円
その他@固定負債 当期末 連結 時点 2,336,000,000円
固定負債 当期末 連結 時点 5,629,000,000円
負債 当期末 連結 時点 20,585,000,000円
資本金 当期末 連結 時点 1,000,000,000円
資本剰余金 当期末 連結 時点 25,858,000,000円
利益剰余金 当期末 連結 時点 60,816,000,000円
自己株式 当期末 連結 時点 -2,784,000,000円
株主資本 当期末 連結 時点 84,890,000,000円
その他有価証券評価差額金 当期末 連結 時点 50,000,000円
繰延ヘッジ損益 当期末 連結 時点 331,000,000円
為替換算調整勘定 当期末 連結 時点 27,000,000円
評価・換算差額等 当期末 連結 時点 409,000,000円
少数株主持分 当期末 連結 時点 80,000,000円
純資産 当期末 連結 時点 85,380,000,000円
負債純資産 当期末 連結 時点 105,966,000,000円
建物及び構築物 当期末 連結 時点 36,594,000,000円
減価償却累計額@建物及び構築物 当期末 連結 時点 -19,619,000,000円
建物及び構築物(純額) 当期末 連結 時点 16,975,000,000円
機械装置及び運搬具 当期末 連結 時点 4,906,000,000円
減価償却累計額@機械装置及び運搬具 当期末 連結 時点 -4,158,000,000円
機械装置及び運搬具(純額) 当期末 連結 時点 748,000,000円
土地 当期末 連結 時点 13,768,000,000円
リース資産@有形固定資産 当期末 連結 時点 3,324,000,000円
減価償却累計額@リース資産@有形固定資産 当期末 連結 時点 -1,367,000,000円
リース資産(純額)@有形固定資産 当期末 連結 時点 1,957,000,000円
その他@有形固定資産 当期末 連結 時点 6,439,000,000円
減価償却累計額@その他@有形固定資産 当期末 連結 時点 -5,122,000,000円
その他(純額)@有形固定資産 当期末 連結 時点 1,317,000,000円
有形固定資産 当期末 連結 時点 34,767,000,000円
無形固定資産 当期末 連結 時点 1,406,000,000円
投資有価証券 当期末 連結 時点 3,533,000,000円
繰延税金資産@投資その他の資産 当期末 連結 時点 1,246,000,000円
敷金及び保証金 当期末 連結 時点 21,093,000,000円
その他@投資その他の資産 当期末 連結 時点 1,758,000,000円
貸倒引当金@投資その他の資産@一括控除 当期末 連結 時点 0円
投資その他の資産 当期末 連結 時点 27,632,000,000円
固定資産 当期末 連結 時点 63,805,000,000円
資産 当期末 連結 時点 105,966,000,000円
現金及び現金同等物の残高 当期末 連結 時点 27,874,000,000円
支払手形及び買掛金 当期末 連結 時点 5,366,000,000円
短期借入金 当期末 連結 時点 2,520,000,000円
未払法人税等 当期末 連結 時点 1,080,000,000円
賞与引当金 当期末 連結 時点 913,000,000円
役員賞与引当金 当期末 連結 時点 43,000,000円
Provision For Gift To Shareholders C L 当期末 連結 時点 72,000,000円
その他@流動負債 当期末 連結 時点 4,961,000,000円
流動負債 当期末 連結 時点 14,956,000,000円
提出者情報 提出日時点 連結 株式会社ドトール・日レスホールディングス